ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みー

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

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【提出】: 2017/12/12 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成29年10月31日

Ⅰ 資産総額	18,838,398,318円
Ⅱ 負債総額	277,451,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,560,946,811円
Ⅳ 発行済数量	15,793,513,785口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1752円

開示資料

決算

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