ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みー

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/13 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成28年10月31日

Ⅰ 資産総額	27,341,677,261円
Ⅱ 負債総額	1,061,172,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,280,504,477円
Ⅳ 発行済数量	27,445,811,649口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9575円

開示資料

決算

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