ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みー

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【提出】: 2026/06/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	5,138,812,946円
Ⅱ 負債総額	4,168,178円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,134,644,768円
Ⅳ 発行済数量	4,135,343,618口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2416円

開示資料

決算

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