ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みー

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【提出】: 2024/06/11 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	6,435,601,882円
Ⅱ 負債総額	169,708,093円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,265,893,789円
Ⅳ 発行済数量	5,345,849,845口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1721円

開示資料

決算

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