ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みー

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

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【提出】: 2018/06/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成30年4月27日

Ⅰ 資産総額	16,460,742,327円
Ⅱ 負債総額	275,145,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,185,597,289円
Ⅳ 発行済数量	14,168,920,550口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1423円

開示資料

決算

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