ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みー

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【提出】: 2025/06/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2025年3月31日

Ⅰ 資産総額	4,847,956,490円
Ⅱ 負債総額	58,543,735円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,789,412,755円
Ⅳ 発行済数量	4,636,214,083口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0330円

開示資料

決算

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