- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/18-2023/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,128,308,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,593,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,029,714,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,599,388,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0769円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,128,308,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,593,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,029,714,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,599,388,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0769円 |
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