ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みー

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【提出】: 2025/12/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	5,159,051,828円
Ⅱ 負債総額	33,510,765円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,125,541,063円
Ⅳ 発行済数量	4,434,482,739口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1558円

開示資料

決算

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