ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑みー

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【提出】: 2019/06/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	11,379,448,232円
Ⅱ 負債総額	173,337,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,206,110,944円
Ⅳ 発行済数量	12,100,273,120口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9261円

開示資料

決算

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