有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/21-2023/03/17)
| (2) 【投資資産】 (2023年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | Abalance | 日本 | 株式 | 電気機器 | 46,000 | 6,880.00 316,480,000 | 7,960.00 366,160,000 | 5.59 |
| 2 | 芝浦機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 61,000 | 2,946.00 179,706,000 | 3,150.00 192,150,000 | 2.93 |
| 3 | UTグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 77,000 | 2,350.77 181,009,583 | 2,456.00 189,112,000 | 2.89 |
| 4 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 3,050.00 183,000,000 | 3,065.00 183,900,000 | 2.81 |
| 5 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 36,000 | 5,041.13 181,480,792 | 5,100.00 183,600,000 | 2.80 |
| 6 | ヤクルト | 日本 | 株式 | 食料品 | 19,000 | 9,510.00 180,690,000 | 9,630.00 182,970,000 | 2.79 |
| 7 | オービックビジネスC | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 36,000 | 4,990.00 179,640,000 | 4,990.00 179,640,000 | 2.74 |
| 8 | エン・ジャパン | 日本 | 株式 | サービス業 | 77,000 | 2,408.19 185,430,958 | 2,279.00 175,483,000 | 2.68 |
| 9 | BIPROGY | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 53,000 | 3,206.99 169,970,842 | 3,250.00 172,250,000 | 2.63 |
| 10 | ラクス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 90,000 | 1,896.00 170,640,000 | 1,898.00 170,820,000 | 2.61 |
| 11 | エムスリー | 日本 | 株式 | サービス業 | 50,000 | 3,443.00 172,150,000 | 3,301.00 165,050,000 | 2.52 |
| 12 | フューチャー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 90,000 | 1,729.00 155,610,000 | 1,819.00 163,710,000 | 2.50 |
| 13 | プラスアルファ・コンサルティン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 54,000 | 3,085.00 166,590,000 | 3,005.00 162,270,000 | 2.48 |
| 14 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 45,000 | 3,479.20 156,564,368 | 3,535.00 159,075,000 | 2.43 |
| 15 | SBテクノロジー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 80,000 | 1,976.00 158,080,000 | 1,985.00 158,800,000 | 2.42 |
| 16 | コーセー | 日本 | 株式 | 化学 | 10,000 | 14,998.85 149,988,518 | 15,680.00 156,800,000 | 2.39 |
| 17 | カカクコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 85,000 | 1,841.00 156,485,000 | 1,805.00 153,425,000 | 2.34 |
| 18 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 10,790.00 129,480,000 | 10,970.00 131,640,000 | 2.01 |
| 19 | ファンケル | 日本 | 株式 | 化学 | 53,000 | 2,454.00 130,062,000 | 2,433.00 128,949,000 | 1.97 |
| 20 | ネットワンシステムズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 39,000 | 3,028.20 118,100,160 | 3,165.00 123,435,000 | 1.88 |
| 21 | ポーラ・オルビスHD | 日本 | 株式 | 化学 | 70,000 | 1,669.00 116,830,000 | 1,722.00 120,540,000 | 1.84 |
| 22 | チェンジ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 45,000 | 2,521.00 113,445,000 | 2,345.00 105,525,000 | 1.61 |
| 23 | 電通国際情報S | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 5,020.00 100,400,000 | 5,200.00 104,000,000 | 1.59 |
| 24 | テクマトリックス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,000 | 1,436.00 100,520,000 | 1,484.00 103,880,000 | 1.59 |
| 25 | アスクル | 日本 | 株式 | 小売業 | 60,000 | 1,647.07 98,824,560 | 1,723.00 103,380,000 | 1.58 |
| 26 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 60,000 | 1,671.42 100,285,419 | 1,657.00 99,420,000 | 1.52 |
| 27 | ロート製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 35,000 | 2,612.33 91,431,667 | 2,770.00 96,950,000 | 1.48 |
| 28 | ソラスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 130,000 | 639.00 83,070,000 | 634.00 82,420,000 | 1.26 |
| 29 | アサヒHD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 40,000 | 2,005.72 80,228,913 | 2,022.00 80,880,000 | 1.23 |
| 30 | NECネッツエスアイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 1,619.00 80,950,000 | 1,615.00 80,750,000 | 1.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.85% |
| 合計 | 97.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.33% |
| 食料品 | 2.93% |
| 化学 | 7.05% |
| 医薬品 | 1.84% |
| 非鉄金属 | 1.23% |
| 機械 | 6.64% |
| 電気機器 | 13.19% |
| 輸送用機器 | 0.34% |
| 精密機器 | 3.48% |
| その他製品 | 0.07% |
| 情報・通信業 | 31.45% |
| 卸売業 | 0.17% |
| 小売業 | 5.41% |
| その他金融業 | 0.83% |
| 不動産業 | 1.01% |
| サービス業 | 21.87% |
| 合計 | 97.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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