有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 863,800 | 1,260.00 1,088,388,000 | 1,228.00 1,060,746,400 | 3.29 | |
| 2 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 262,000 | 2,566.00 672,292,000 | 2,650.00 694,300,000 | 2.16 | |
| 3 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 259,000 | 2,453.18 635,375,480 | 2,679.00 693,861,000 | 2.15 | |
| 4 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 198,000 | 3,145.00 622,710,000 | 3,340.00 661,320,000 | 2.05 | |
| 5 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 133,000 | 4,535.00 603,155,000 | 4,690.00 623,770,000 | 1.94 | |
| 6 | 東急不動産HD | 日本 | 株式 | 不動産業 | 790,000 | 772.00 609,880,000 | 764.00 603,560,000 | 1.87 | |
| 7 | 良品計画 | 日本 | 株式 | 小売業 | 24,500 | 23,495.59 575,642,124 | 23,800.00 583,100,000 | 1.81 | |
| 8 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 110,200 | 5,060.00 557,612,000 | 5,270.00 580,754,000 | 1.80 | |
| 9 | 共立メンテナンス | 日本 | 株式 | サービス業 | 59,000 | 9,080.00 535,720,000 | 9,710.00 572,890,000 | 1.78 | |
| 10 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 166,000 | 3,610.00 599,260,000 | 3,412.00 566,392,000 | 1.76 | |
| 11 | FPG | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 409,000 | 1,302.00 532,518,000 | 1,357.00 555,013,000 | 1.72 | |
| 12 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 130,000 | 4,007.00 520,910,000 | 3,975.00 516,750,000 | 1.60 | |
| 13 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 122,000 | 4,092.00 499,224,000 | 4,122.00 502,884,000 | 1.56 | |
| 14 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 103,000 | 4,909.69 505,698,468 | 4,848.00 499,344,000 | 1.55 | |
| 15 | いちごグループHD | 日本 | 株式 | 不動産業 | 1,050,000 | 425.72 447,012,400 | 465.00 488,250,000 | 1.52 | |
| 16 | 西武ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 205,000 | 2,286.01 468,633,459 | 2,381.00 488,105,000 | 1.52 | |
| 17 | コロプラ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 200,000 | 2,337.38 467,476,024 | 2,403.00 480,600,000 | 1.49 | |
| 18 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 62,000 | 8,145.00 504,990,000 | 7,701.00 477,462,000 | 1.48 | |
| 19 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 157,500 | 3,027.23 476,789,889 | 3,006.00 473,445,000 | 1.47 | |
| 20 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 48,700 | 9,904.00 482,324,800 | 9,713.00 473,023,100 | 1.47 | |
| 21 | 前田道路 | 日本 | 株式 | 建設業 | 254,000 | 1,843.66 468,289,846 | 1,856.00 471,424,000 | 1.46 | |
| 22 | 江崎グリコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 81,000 | 5,718.98 463,238,105 | 5,770.00 467,370,000 | 1.45 | |
| 23 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 280,000 | 1,622.50 454,300,000 | 1,605.50 449,540,000 | 1.40 | |
| 24 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 590,000 | 693.00 408,870,000 | 760.90 448,931,000 | 1.39 | |
| 25 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 113,000 | 3,690.00 416,970,000 | 3,820.00 431,660,000 | 1.34 | |
| 26 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 168,000 | 2,543.53 427,313,169 | 2,552.50 428,820,000 | 1.33 | |
| 27 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 87,000 | 4,580.82 398,531,376 | 4,765.00 414,555,000 | 1.29 | |
| 28 | マツモトキヨシHLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 70,000 | 5,880.00 411,600,000 | 5,890.00 412,300,000 | 1.28 | |
| 29 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 215,000 | 2,018.00 433,870,000 | 1,906.00 409,790,000 | 1.27 | |
| 30 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,500 | 59,870.00 389,155,000 | 61,390.00 399,035,000 | 1.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.44% |
| 合計 | 96.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.80% |
| 食料品 | 5.28% |
| 繊維製品 | 0.93% |
| 化学 | 5.66% |
| 医薬品 | 1.68% |
| ゴム製品 | 1.07% |
| ガラス・土石製品 | 0.69% |
| 鉄鋼 | 0.43% |
| 非鉄金属 | 0.32% |
| 機械 | 4.91% |
| 電気機器 | 6.80% |
| 輸送用機器 | 6.61% |
| 精密機器 | 3.73% |
| その他製品 | 0.35% |
| 陸運業 | 6.09% |
| 空運業 | 1.56% |
| 情報・通信業 | 7.55% |
| 卸売業 | 2.39% |
| 小売業 | 10.73% |
| 銀行業 | 2.88% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.72% |
| 保険業 | 1.92% |
| その他金融業 | 2.74% |
| 不動産業 | 6.09% |
| サービス業 | 9.52% |
| 合計 | 96.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
