有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/18-2023/09/19)
| (2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | エン・ジャパン | 日本 | 株式 | サービス業 | 100,000 | 2,439.00 243,900,000 | 2,328.00 232,800,000 | 3.86 |
| 2 | エンプラス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,000 | 10,040.00 220,880,000 | 10,470.00 230,340,000 | 3.82 |
| 3 | オービックビジネスC | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 32,000 | 5,970.00 191,040,000 | 6,200.00 198,400,000 | 3.29 |
| 4 | プラスアルファ・コンサルティン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,000 | 2,771.00 193,970,000 | 2,804.00 196,280,000 | 3.26 |
| 5 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 68,000 | 2,846.25 193,545,000 | 2,817.00 191,556,000 | 3.18 |
| 6 | リログループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 110,000 | 1,649.50 181,445,000 | 1,618.50 178,035,000 | 2.95 |
| 7 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,000 | 12,805.00 166,465,000 | 12,240.00 159,120,000 | 2.64 |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 24,915.00 149,490,000 | 23,475.00 140,850,000 | 2.34 |
| 9 | M&A総研ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 40,000 | 3,360.00 134,400,000 | 3,440.00 137,600,000 | 2.28 |
| 10 | SHIFT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 27,025.00 135,125,000 | 27,310.00 136,550,000 | 2.26 |
| 11 | ダイワボウHD | 日本 | 株式 | 卸売業 | 45,000 | 2,990.50 134,572,500 | 2,865.00 128,925,000 | 2.14 |
| 12 | フューチャー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 85,000 | 1,471.00 125,035,000 | 1,506.00 128,010,000 | 2.12 |
| 13 | オルガノ | 日本 | 株式 | 機械 | 30,000 | 3,965.00 118,950,000 | 4,200.00 126,000,000 | 2.09 |
| 14 | ソラスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 200,000 | 636.00 127,200,000 | 620.00 124,000,000 | 2.06 |
| 15 | 芝浦機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 30,000 | 4,170.00 125,100,000 | 4,120.00 123,600,000 | 2.05 |
| 16 | メニコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 60,000 | 2,058.50 123,510,000 | 1,924.00 115,440,000 | 1.91 |
| 17 | ファンケル | 日本 | 株式 | 化学 | 50,000 | 2,417.88 120,894,155 | 2,284.00 114,200,000 | 1.89 |
| 18 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 16,000 | 6,924.09 110,785,583 | 6,746.00 107,936,000 | 1.79 |
| 19 | M&Aキャピタルパートナー | 日本 | 株式 | サービス業 | 40,000 | 2,794.00 111,760,000 | 2,680.00 107,200,000 | 1.78 |
| 20 | イー・ギャランティ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 50,000 | 1,948.00 97,400,000 | 1,948.00 97,400,000 | 1.62 |
| 21 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 50,000 | 2,071.83 103,591,699 | 1,941.50 97,075,000 | 1.61 |
| 22 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,000 | 4,079.27 89,743,961 | 4,181.00 91,982,000 | 1.53 |
| 23 | ストライク | 日本 | 株式 | サービス業 | 25,000 | 3,440.00 86,000,000 | 3,355.00 83,875,000 | 1.39 |
| 24 | 三菱ロジスネクスト | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 60,000 | 1,410.00 84,600,000 | 1,366.00 81,960,000 | 1.36 |
| 25 | ケアネット | 日本 | 株式 | サービス業 | 90,000 | 826.00 74,340,000 | 899.00 80,910,000 | 1.34 |
| 26 | ベイカレントコンサルティング | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,000 | 4,970.00 74,550,000 | 4,998.00 74,970,000 | 1.24 |
| 27 | BIPROGY | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 3,809.12 76,182,543 | 3,734.00 74,680,000 | 1.24 |
| 28 | ケイアイスター不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 16,000 | 4,895.00 78,320,000 | 4,620.00 73,920,000 | 1.23 |
| 29 | SBテクノロジー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 32,000 | 2,300.00 73,600,000 | 2,257.00 72,224,000 | 1.20 |
| 30 | ネットワンシステムズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 2,789.50 69,737,500 | 2,838.00 70,950,000 | 1.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.27% |
| 合計 | 97.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.59% |
| 食料品 | 1.56% |
| 化学 | 4.61% |
| 医薬品 | 1.16% |
| ガラス・土石製品 | 0.31% |
| 機械 | 9.56% |
| 電気機器 | 17.96% |
| 輸送用機器 | 1.48% |
| 精密機器 | 4.65% |
| その他製品 | 1.12% |
| 情報・通信業 | 21.29% |
| 卸売業 | 3.30% |
| 小売業 | 1.07% |
| その他金融業 | 1.62% |
| 不動産業 | 1.23% |
| サービス業 | 24.77% |
| 合計 | 97.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
