有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
| (2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | パピレス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 245,000 | 2,534.00 620,830,000 | 2,830.00 693,350,000 | 4.68 | |
| 2 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 240,000 | 1,616.00 387,840,000 | 1,870.00 448,800,000 | 3.03 | |
| 3 | GENKY DRUGSTORES | 日本 | 株式 | 小売業 | 100,000 | 4,245.00 424,500,000 | 4,380.00 438,000,000 | 2.96 | |
| 4 | 元気寿司 | 日本 | 株式 | 小売業 | 64,000 | 6,460.00 413,440,000 | 6,480.00 414,720,000 | 2.80 | |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 550,000 | 692.40 380,820,000 | 709.10 390,005,000 | 2.64 | |
| 6 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 130,000 | 2,600.00 338,000,000 | 2,750.00 357,500,000 | 2.42 | |
| 7 | KHネオケム | 日本 | 株式 | 化学 | 80,000 | 4,275.00 342,000,000 | 4,425.00 354,000,000 | 2.39 | |
| 8 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 110,000 | 3,005.00 330,550,000 | 3,090.00 339,900,000 | 2.30 | |
| 9 | バリューコマース | 日本 | 株式 | サービス業 | 130,000 | 2,351.00 305,630,000 | 2,476.00 321,880,000 | 2.17 | |
| 10 | ラクト・ジャパン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 41,000 | 7,590.00 311,190,000 | 7,670.00 314,470,000 | 2.12 | |
| 11 | アドウェイズ | 日本 | 株式 | サービス業 | 360,000 | 811.00 291,960,000 | 795.00 286,200,000 | 1.93 | |
| 12 | スタートトゥデイ | 日本 | 株式 | 小売業 | 60,000 | 3,200.00 192,000,000 | 3,440.00 206,400,000 | 1.39 | |
| 13 | エン・ジャパン | 日本 | 株式 | サービス業 | 35,000 | 5,130.00 179,550,000 | 5,700.00 199,500,000 | 1.35 | |
| 14 | インフォコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 3,345.00 167,250,000 | 3,750.00 187,500,000 | 1.27 | |
| 15 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 16,240.00 194,880,000 | 15,610.00 187,320,000 | 1.27 | |
| 16 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 40,000 | 4,463.00 178,520,000 | 4,586.00 183,440,000 | 1.24 | |
| 17 | IBJ | 日本 | 株式 | サービス業 | 260,000 | 652.00 169,520,000 | 698.00 181,480,000 | 1.23 | |
| 18 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 20,000 | 8,279.71 165,594,298 | 8,799.00 175,980,000 | 1.19 | |
| 19 | コーセー | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 19,900.00 159,200,000 | 21,650.00 173,200,000 | 1.17 | |
| 20 | OATアグリオ | 日本 | 株式 | 化学 | 60,000 | 2,696.00 161,760,000 | 2,806.00 168,360,000 | 1.14 | |
| 21 | 旭有機材 | 日本 | 株式 | 化学 | 60,000 | 2,613.00 156,780,000 | 2,701.00 162,060,000 | 1.09 | |
| 22 | アバールデータ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 70,000 | 2,106.00 147,420,000 | 2,248.00 157,360,000 | 1.06 | |
| 23 | 岡本工作 | 日本 | 株式 | 機械 | 40,000 | 4,105.00 164,200,000 | 3,915.00 156,600,000 | 1.06 | |
| 24 | エスケーエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 70,000 | 2,026.00 141,820,000 | 2,213.00 154,910,000 | 1.05 | |
| 25 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 50,000 | 2,909.00 145,450,000 | 3,065.00 153,250,000 | 1.04 | |
| 26 | シグマ光機 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 70,000 | 1,759.00 123,130,000 | 2,047.00 143,290,000 | 0.97 | |
| 27 | アルゴグラフィックス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 26,000 | 4,770.00 124,020,000 | 4,945.00 128,570,000 | 0.87 | |
| 28 | FUJI | 日本 | 株式 | 機械 | 70,000 | 1,807.00 126,490,000 | 1,821.00 127,470,000 | 0.86 | |
| 29 | アドテックプラズマテクノ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 100,000 | 1,223.00 122,300,000 | 1,272.00 127,200,000 | 0.86 | |
| 30 | キトー | 日本 | 株式 | 機械 | 60,000 | 1,977.00 118,620,000 | 2,093.00 125,580,000 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.47% |
| 合計 | 97.47% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.29% |
| 食料品 | 1.36% |
| 化学 | 14.04% |
| 医薬品 | 0.45% |
| 非鉄金属 | 0.39% |
| 金属製品 | 0.87% |
| 機械 | 7.62% |
| 電気機器 | 6.92% |
| 精密機器 | 1.40% |
| その他製品 | 2.07% |
| 情報・通信業 | 16.84% |
| 卸売業 | 9.49% |
| 小売業 | 11.80% |
| 銀行業 | 3.87% |
| その他金融業 | 0.62% |
| 不動産業 | 1.68% |
| サービス業 | 17.75% |
| 合計 | 97.47% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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