有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
| (2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ケイアイスター不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 60,000 | 5,709.88 342,593,214 | 5,690.00 341,400,000 | 4.14 |
| 2 | フューチャー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 90,000 | 2,889.06 260,015,937 | 2,786.00 250,740,000 | 3.04 |
| 3 | アスクル | 日本 | 株式 | 小売業 | 150,000 | 1,785.00 267,750,000 | 1,640.00 246,000,000 | 2.98 |
| 4 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 80,000 | 3,055.00 244,400,000 | 2,915.00 233,200,000 | 2.83 |
| 5 | NECネッツエスアイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 110,000 | 2,252.00 247,720,000 | 2,112.00 232,320,000 | 2.82 |
| 6 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 30,000 | 7,504.00 225,120,000 | 7,654.00 229,620,000 | 2.79 |
| 7 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 55,000 | 4,615.00 253,825,000 | 4,140.00 227,700,000 | 2.76 |
| 8 | ケアネット | 日本 | 株式 | サービス業 | 160,000 | 1,462.50 234,000,000 | 1,400.00 224,000,000 | 2.72 |
| 9 | ベクトル | 日本 | 株式 | サービス業 | 190,000 | 1,150.00 218,500,000 | 1,162.00 220,780,000 | 2.68 |
| 10 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 170,000 | 1,328.00 225,760,000 | 1,248.00 212,160,000 | 2.57 |
| 11 | オイシックス・ラ・大地 | 日本 | 株式 | 小売業 | 40,000 | 5,110.00 204,400,000 | 4,965.00 198,600,000 | 2.41 |
| 12 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,000 | 15,650.00 203,450,000 | 14,180.00 184,340,000 | 2.24 |
| 13 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 12,315.00 172,410,000 | 12,455.00 174,370,000 | 2.12 |
| 14 | イーレックス | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 70,000 | 2,874.00 201,180,000 | 2,488.00 174,160,000 | 2.11 |
| 15 | 電通国際情報S | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 4,505.00 180,200,000 | 4,215.00 168,600,000 | 2.05 |
| 16 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 30,000 | 5,468.00 164,040,000 | 5,285.00 158,550,000 | 1.92 |
| 17 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 5,180.00 155,400,000 | 5,110.00 153,300,000 | 1.86 |
| 18 | ウエストホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 30,000 | 5,890.00 176,700,000 | 4,975.00 149,250,000 | 1.81 |
| 19 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 8,000 | 18,565.00 148,520,000 | 17,475.00 139,800,000 | 1.70 |
| 20 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 20,000 | 7,050.00 141,000,000 | 6,832.00 136,640,000 | 1.66 |
| 21 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 280,000 | 458.00 128,240,000 | 475.00 133,000,000 | 1.61 |
| 22 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 6,599.00 131,980,000 | 6,640.00 132,800,000 | 1.61 |
| 23 | マクニカ・富士エレHLDGS | 日本 | 株式 | 卸売業 | 50,000 | 2,844.00 142,200,000 | 2,612.00 130,600,000 | 1.58 |
| 24 | TIS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 3,240.00 129,600,000 | 3,055.00 122,200,000 | 1.48 |
| 25 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 21,400.00 128,400,000 | 20,310.00 121,860,000 | 1.48 |
| 26 | SBテクノロジー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 3,120.00 124,800,000 | 3,040.00 121,600,000 | 1.47 |
| 27 | テクマトリックス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 2,075.00 124,500,000 | 2,019.00 121,140,000 | 1.47 |
| 28 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 100,000 | 1,265.00 126,500,000 | 1,196.50 119,650,000 | 1.45 |
| 29 | GMOグローバルサインHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 4,865.00 121,625,000 | 4,440.00 111,000,000 | 1.35 |
| 30 | ベネフィット・ワン | 日本 | 株式 | サービス業 | 20,000 | 5,520.00 110,400,000 | 5,280.00 105,600,000 | 1.28 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.78% |
| 合計 | 95.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.20% |
| 化学 | 1.91% |
| 医薬品 | 2.79% |
| 非鉄金属 | 0.55% |
| 機械 | 0.80% |
| 電気機器 | 10.59% |
| 精密機器 | 4.12% |
| 電気・ガス業 | 2.34% |
| 情報・通信業 | 36.77% |
| 卸売業 | 1.58% |
| 小売業 | 7.02% |
| その他金融業 | 0.30% |
| 不動産業 | 4.14% |
| サービス業 | 20.67% |
| 合計 | 95.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
