有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/03/19-2024/09/17)

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【提出】: 2024/12/10 9:39
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	富士通	日本	株式	電気機器	68,600	2,931.50 201,100,900	2,935.50 201,375,300	3.73
2	東レ	日本	株式	繊維製品	230,300	742.10 170,905,630	843.20 194,188,960	3.59
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	2,500	66,876.32 167,190,810	68,360.00 170,900,000	3.16
4	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	55,500	2,561.41 142,158,670	2,777.50 154,151,250	2.85
5	T D K	日本	株式	電気機器	78,000	1,702.80 132,818,400	1,823.00 142,194,000	2.63
6	日立	日本	株式	電気機器	37,600	3,410.24 128,225,056	3,781.00 142,165,600	2.63
7	東京海上HD	日本	株式	保険業	26,400	4,925.00 130,020,000	5,231.00 138,098,400	2.56
8	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	50,900	2,474.68 125,961,702	2,542.50 129,413,250	2.40
9	住友電工	日本	株式	非鉄金属	54,000	2,256.00 121,824,000	2,295.50 123,957,000	2.29
10	アサヒグループホールディン	日本	株式	食料品	61,800	1,830.69 113,136,933	1,878.50 116,091,300	2.15
11	インターネットイニシアティブ	日本	株式	情報・通信業	38,400	3,018.00 115,891,200	3,020.00 115,968,000	2.15
12	シスメックス	日本	株式	電気機器	40,200	2,821.00 113,404,200	2,827.00 113,645,400	2.10
13	アイシン	日本	株式	輸送用機器	71,400	1,556.51 111,135,506	1,577.00 112,597,800	2.08
14	KDDI	日本	株式	情報・通信業	24,400	4,737.00 115,582,800	4,594.00 112,093,600	2.07
15	オルガノ	日本	株式	機械	15,500	6,600.00 102,300,000	7,000.00 108,500,000	2.01
16	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	44,900	2,399.50 107,737,550	2,407.00 108,074,300	2.00
17	三菱商事	日本	株式	卸売業	35,300	2,824.50 99,704,850	2,952.50 104,223,250	1.93
18	U-NEXT HOLDINGS	日本	株式	情報・通信業	18,800	5,610.00 105,468,000	5,480.00 103,024,000	1.91
19	ネットワンシステムズ	日本	株式	情報・通信業	28,700	3,612.00 103,664,400	3,579.00 102,717,300	1.90
20	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	15,100	6,016.00 90,841,600	6,741.00 101,789,100	1.88
21	リンナイ	日本	株式	金属製品	28,700	3,411.00 97,895,700	3,531.00 101,339,700	1.88
22	HOYA	日本	株式	精密機器	5,100	19,170.00 97,767,000	19,785.00 100,903,500	1.87
23	MS&AD	日本	株式	保険業	26,100	3,117.00 81,353,700	3,330.00 86,913,000	1.61
24	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	9,900	8,650.00 85,635,000	8,705.00 86,179,500	1.60
25	第一三共	日本	株式	医薬品	18,300	4,968.00 90,914,400	4,709.00 86,174,700	1.60
26	小松製作所	日本	株式	機械	20,700	3,661.00 75,782,700	3,966.00 82,096,200	1.52
27	三井不動産	日本	株式	不動産業	58,600	1,373.00 80,457,800	1,338.00 78,406,800	1.45
28	キヤノン	日本	株式	電気機器	16,600	4,723.00 78,401,800	4,703.00 78,069,800	1.45
29	花王	日本	株式	化学	10,600	6,946.00 73,627,600	7,109.00 75,355,400	1.39
30	パンパシフィックHD	日本	株式	小売業	20,000	3,815.00 76,300,000	3,695.00 73,900,000	1.37

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.91%
合計	97.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.31%
食料品	3.00%
繊維製品	3.59%
化学	4.11%
医薬品	1.60%
ガラス・土石製品	1.97%
鉄鋼	1.78%
非鉄金属	3.39%
金属製品	1.88%
機械	8.80%
電気機器	20.44%
輸送用機器	5.01%
精密機器	2.97%
その他製品	1.31%
陸運業	3.03%
倉庫・運輸関連業	1.06%
情報・通信業	9.93%
卸売業	4.64%
小売業	1.37%
銀行業	5.82%
保険業	4.16%
その他金融業	1.36%
不動産業	1.45%
サービス業	2.92%
合計	97.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/03/19-2024/09/17)

開示資料

決算