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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/18-2025/03/17)

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【提出】: 2025/06/10 9:10
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2025年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	76,300	3,589.00 273,840,700	3,765.00 287,269,500	6.00
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	113,900	2,030.00 231,217,000	2,011.00 229,052,900	4.78
3	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	66,300	2,800.28 185,658,612	2,616.00 173,440,800	3.62
4	富士通	日本	株式	電気機器	54,900	3,029.00 166,292,100	2,951.00 162,009,900	3.38
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	39,500	3,892.00 153,734,000	3,795.00 149,902,500	3.13
6	日立	日本	株式	電気機器	38,300	3,740.00 143,242,000	3,458.00 132,441,400	2.77
7	東京海上HD	日本	株式	保険業	20,300	5,709.00 115,892,700	5,736.00 116,440,800	2.43
8	アサヒグループホールディン	日本	株式	食料品	60,400	1,924.50 116,239,800	1,912.00 115,484,800	2.41
9	デンソー	日本	株式	輸送用機器	62,200	2,014.24 125,286,223	1,844.00 114,696,800	2.39
10	東急不動産HD	日本	株式	不動産業	111,800	1,007.00 112,582,600	998.30 111,609,940	2.33
11	LINEヤフー	日本	株式	情報・通信業	207,900	527.20 109,604,880	506.30 105,259,770	2.20
12	東レ	日本	株式	繊維製品	103,500	1,055.00 109,192,500	1,016.00 105,156,000	2.20
13	SCSK	日本	株式	情報・通信業	27,500	3,817.00 104,967,500	3,690.00 101,475,000	2.12
14	小松製作所	日本	株式	機械	22,800	4,527.00 103,215,600	4,306.00 98,176,800	2.05
15	鹿島建設	日本	株式	建設業	31,700	3,056.00 96,875,200	3,048.00 96,621,600	2.02
16	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	41,900	2,297.00 96,244,300	2,306.00 96,621,400	2.02
17	アイシン	日本	株式	輸送用機器	58,800	1,810.50 106,457,400	1,623.00 95,432,400	1.99
18	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	24,200	3,997.00 96,727,400	3,931.00 95,130,200	1.99
19	パンパシフィックHD	日本	株式	小売業	22,300	4,107.30 91,592,828	4,089.00 91,184,700	1.90
20	日本製鉄	日本	株式	鉄鋼	28,500	3,460.56 98,626,241	3,195.00 91,057,500	1.90
21	インターネットイニシアティブ	日本	株式	情報・通信業	34,600	2,536.50 87,762,900	2,599.00 89,925,400	1.88
22	三菱商事	日本	株式	卸売業	34,000	2,646.00 89,964,000	2,626.50 89,301,000	1.86
23	大和工業	日本	株式	鉄鋼	11,000	8,291.02 91,201,323	7,908.00 86,988,000	1.82
24	武田薬品	日本	株式	医薬品	19,600	4,465.72 87,528,188	4,413.00 86,494,800	1.81
25	HOYA	日本	株式	精密機器	4,900	17,440.00 85,456,000	16,780.00 82,222,000	1.72
26	ファナック	日本	株式	電気機器	20,100	4,337.00 87,173,700	4,060.00 81,606,000	1.70
27	ダイフク	日本	株式	機械	21,300	3,782.00 80,556,600	3,642.00 77,574,600	1.62
28	KDDI	日本	株式	情報・通信業	30,800	2,401.50 73,966,200	2,359.50 72,672,600	1.52
29	ダイワボウHD	日本	株式	卸売業	28,700	2,516.00 72,209,200	2,528.50 72,567,950	1.52
30	シスメックス	日本	株式	電気機器	25,500	2,902.50 74,013,750	2,837.00 72,343,500	1.51

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.86%
合計	96.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.28%
食料品	3.53%
繊維製品	2.20%
化学	2.72%
医薬品	2.71%
ガラス・土石製品	1.61%
鉄鋼	3.72%
非鉄金属	2.00%
機械	8.91%
電気機器	19.38%
輸送用機器	8.61%
精密機器	1.72%
その他製品	0.85%
陸運業	2.02%
倉庫・運輸関連業	0.76%
情報・通信業	10.64%
卸売業	3.87%
小売業	1.90%
銀行業	10.94%
保険業	3.74%
不動産業	2.33%
サービス業	0.45%
合計	96.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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