有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/10 9:26
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	エニグモ	日本	株式	情報・通信業	560,000	1,086.00 608,160,000	972.00 544,320,000	5.56
2	花王	日本	株式	化学	60,000	7,793.00 467,580,000	7,984.00 479,040,000	4.89
3	ビジョン	日本	株式	情報・通信業	255,000	1,630.00 415,650,000	1,562.00 398,310,000	4.07
4	バリューコマース	日本	株式	サービス業	210,000	1,714.00 359,940,000	1,707.00 358,470,000	3.66
5	GMOクラウド	日本	株式	情報・通信業	130,000	2,549.00 331,370,000	2,669.00 346,970,000	3.54
6	ディップ	日本	株式	サービス業	130,000	2,543.00 330,590,000	2,624.00 341,120,000	3.48
7	IBJ	日本	株式	サービス業	280,000	1,031.00 288,680,000	1,151.00 322,280,000	3.29
8	ネットワンシステムズ	日本	株式	情報・通信業	110,000	2,785.00 306,350,000	2,913.00 320,430,000	3.27
9	伊藤忠テクノソリュー	日本	株式	情報・通信業	110,000	2,872.00 315,920,000	2,862.00 314,820,000	3.22
10	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	90,000	3,310.00 297,900,000	3,480.00 313,200,000	3.20
11	TIS	日本	株式	情報・通信業	50,000	6,100.00 305,000,000	6,230.00 311,500,000	3.18
12	パピレス	日本	株式	情報・通信業	160,000	1,945.00 311,200,000	1,920.00 307,200,000	3.14
13	フューチャー	日本	株式	情報・通信業	160,000	1,756.00 280,960,000	1,881.00 300,960,000	3.07
14	イトクロ	日本	株式	サービス業	140,000	1,929.00 270,060,000	2,085.00 291,900,000	2.98
15	シーイーシー	日本	株式	情報・通信業	140,000	2,204.00 308,560,000	2,018.00 282,520,000	2.89
16	エスプール	日本	株式	サービス業	400,000	559.80 223,920,000	669.00 267,600,000	2.73
17	ウィルグループ	日本	株式	サービス業	240,000	881.00 211,440,000	939.00 225,360,000	2.30
18	日本ライフライン	日本	株式	卸売業	130,000	1,861.00 241,930,000	1,732.00 225,160,000	2.30
19	イー・ギャランティ	日本	株式	その他金融業	150,000	1,274.00 191,100,000	1,489.00 223,350,000	2.28
20	フルキャストホールディングス	日本	株式	サービス業	100,000	2,094.00 209,400,000	2,189.00 218,900,000	2.24
21	Hamee	日本	株式	小売業	200,000	920.00 184,000,000	1,090.00 218,000,000	2.23
22	トビラシステムズ	日本	株式	情報・通信業	35,000	6,200.00 217,000,000	5,950.00 208,250,000	2.13
23	イーソル	日本	株式	情報・通信業	150,000	1,298.00 194,700,000	1,360.00 204,000,000	2.08
24	シュッピン	日本	株式	小売業	170,000	994.00 168,980,000	1,073.00 182,410,000	1.86
25	手間いらず	日本	株式	サービス業	40,000	4,450.00 178,000,000	4,535.00 181,400,000	1.85
26	ORCHESTRA HLDGS	日本	株式	サービス業	120,000	1,015.00 121,800,000	1,163.00 139,560,000	1.43
27	JBCCホールディングス	日本	株式	情報・通信業	85,000	1,538.00 130,730,000	1,535.00 130,475,000	1.33
28	チームスピリット	日本	株式	情報・通信業	70,000	1,744.00 122,080,000	1,860.00 130,200,000	1.33
29	ZOZO	日本	株式	小売業	50,000	2,471.00 123,550,000	2,492.00 124,600,000	1.27
30	リンクアンドモチベーション	日本	株式	サービス業	220,000	584.00 128,480,000	552.00 121,440,000	1.24

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.47%
合計	96.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	0.07%
化学	5.95%
精密機器	0.32%
情報・通信業	48.46%
卸売業	2.30%
小売業	5.36%
その他金融業	2.28%
サービス業	31.70%
その他	0.02%
合計	96.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

開示資料

決算