有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/18)
| (2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UTグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 50,000 | 3,670.00 183,500,000 | 3,650.00 182,500,000 | 2.91 |
| 2 | フジクラ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 80,000 | 2,017.00 161,360,000 | 2,278.00 182,240,000 | 2.91 |
| 3 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 54,280.08 162,840,258 | 57,190.00 171,570,000 | 2.74 |
| 4 | プラスアルファ・コンサルティン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 72,000 | 2,383.77 171,631,609 | 2,358.00 169,776,000 | 2.71 |
| 5 | フューチャー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 100,000 | 1,689.00 168,900,000 | 1,685.00 168,500,000 | 2.69 |
| 6 | 太平洋セメント | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 47,000 | 3,439.57 161,659,812 | 3,519.00 165,393,000 | 2.64 |
| 7 | リンテック | 日本 | 株式 | その他製品 | 52,000 | 3,217.80 167,325,887 | 3,165.00 164,580,000 | 2.63 |
| 8 | リログループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 130,000 | 1,221.00 158,730,000 | 1,245.50 161,915,000 | 2.58 |
| 9 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 65,000 | 2,525.99 164,189,530 | 2,490.00 161,850,000 | 2.58 |
| 10 | BIPROGY | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 35,000 | 4,739.00 165,865,000 | 4,531.00 158,585,000 | 2.53 |
| 11 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 60,000 | 2,577.00 154,620,000 | 2,630.00 157,800,000 | 2.52 |
| 12 | 堀場製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 15,225.00 137,025,000 | 16,030.00 144,270,000 | 2.30 |
| 13 | 荏原製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 10,000 | 13,049.60 130,496,095 | 13,790.00 137,900,000 | 2.20 |
| 14 | UACJ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 30,000 | 4,290.00 128,700,000 | 4,405.00 132,150,000 | 2.11 |
| 15 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 12,934.14 103,473,178 | 13,905.00 111,240,000 | 1.78 |
| 16 | オービックビジネスC | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,000 | 7,052.66 105,789,910 | 7,383.00 110,745,000 | 1.77 |
| 17 | ソラコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 46,100 | 870.00 40,107,000 | 2,173.00 100,175,300 | 1.60 |
| 18 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 38,270.99 95,677,488 | 39,570.00 98,925,000 | 1.58 |
| 19 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 11,028.93 99,260,450 | 10,990.00 98,910,000 | 1.58 |
| 20 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 11,000 | 8,728.71 96,015,877 | 8,589.00 94,479,000 | 1.51 |
| 21 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 8,790.00 87,900,000 | 8,962.00 89,620,000 | 1.43 |
| 22 | 日東紡績 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 15,000 | 5,800.00 87,000,000 | 5,970.00 89,550,000 | 1.43 |
| 23 | 日本電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 6,187.00 86,618,000 | 6,258.00 87,612,000 | 1.40 |
| 24 | 東京精密 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 7,000 | 11,310.00 79,170,000 | 12,175.00 85,225,000 | 1.36 |
| 25 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 12,000 | 6,697.65 80,371,802 | 6,584.00 79,008,000 | 1.26 |
| 26 | タダノ | 日本 | 株式 | 機械 | 60,000 | 1,232.50 73,950,125 | 1,291.50 77,490,000 | 1.24 |
| 27 | インソース | 日本 | 株式 | サービス業 | 85,000 | 858.00 72,930,000 | 911.00 77,435,000 | 1.24 |
| 28 | 大紀アルミニウム | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 60,000 | 1,231.00 73,860,000 | 1,244.00 74,640,000 | 1.19 |
| 29 | 住友ベ-クライト | 日本 | 株式 | 化学 | 16,000 | 4,488.50 71,816,000 | 4,628.00 74,048,000 | 1.18 |
| 30 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 45,000 | 1,548.50 69,682,500 | 1,595.00 71,775,000 | 1.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.58% |
| 合計 | 96.58% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.03% |
| 食料品 | 0.36% |
| 繊維製品 | 0.71% |
| パルプ・紙 | 0.94% |
| 化学 | 10.14% |
| 医薬品 | 1.15% |
| ガラス・土石製品 | 5.33% |
| 鉄鋼 | 1.51% |
| 非鉄金属 | 10.37% |
| 機械 | 9.08% |
| 電気機器 | 14.86% |
| 輸送用機器 | 0.14% |
| 精密機器 | 2.96% |
| その他製品 | 2.86% |
| 情報・通信業 | 20.21% |
| 卸売業 | 1.02% |
| 小売業 | 0.39% |
| その他金融業 | 1.00% |
| 不動産業 | 0.99% |
| サービス業 | 11.52% |
| 合計 | 96.58% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
