有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
| (2) 【投資資産】 (2020年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 520,000 | 654.00 340,080,000 | 827.00 430,040,000 | 6.24 |
| 2 | TIS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 180,000 | 1,573.33 283,200,000 | 1,787.00 321,660,000 | 4.67 |
| 3 | 伊藤忠テクノソリュー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 100,000 | 2,583.00 258,300,000 | 3,085.00 308,500,000 | 4.48 |
| 4 | フューチャー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 220,000 | 1,192.98 262,456,293 | 1,397.00 307,340,000 | 4.46 |
| 5 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 100,000 | 2,546.00 254,600,000 | 2,893.00 289,300,000 | 4.20 |
| 6 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 110,000 | 1,960.00 215,600,000 | 2,288.00 251,680,000 | 3.65 |
| 7 | インフォコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 100,000 | 2,152.60 215,260,944 | 2,467.00 246,700,000 | 3.58 |
| 8 | シーイーシー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 180,000 | 1,187.07 213,672,671 | 1,370.00 246,600,000 | 3.58 |
| 9 | シグマクシス | 日本 | 株式 | サービス業 | 190,000 | 1,174.00 223,060,000 | 1,243.00 236,170,000 | 3.43 |
| 10 | バリューコマース | 日本 | 株式 | サービス業 | 130,000 | 1,555.66 202,236,472 | 1,780.00 231,400,000 | 3.36 |
| 11 | NECネッツエスアイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 4,096.36 204,818,458 | 4,400.00 220,000,000 | 3.19 |
| 12 | パピレス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 120,000 | 1,561.00 187,320,000 | 1,691.00 202,920,000 | 2.94 |
| 13 | ベイカレントコンサルティング | 日本 | 株式 | サービス業 | 40,000 | 5,312.38 212,495,217 | 5,060.00 202,400,000 | 2.94 |
| 14 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300,000 | 696.00 208,800,000 | 669.00 200,700,000 | 2.91 |
| 15 | IBJ | 日本 | 株式 | サービス業 | 400,000 | 515.50 206,202,752 | 495.00 198,000,000 | 2.87 |
| 16 | ベネフィット・ワン | 日本 | 株式 | サービス業 | 140,000 | 1,223.03 171,224,986 | 1,410.00 197,400,000 | 2.86 |
| 17 | イー・ギャランティ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 120,000 | 1,353.32 162,398,625 | 1,581.00 189,720,000 | 2.75 |
| 18 | イトクロ | 日本 | 株式 | サービス業 | 140,000 | 1,183.00 165,620,000 | 1,281.00 179,340,000 | 2.60 |
| 19 | ネットワンシステムズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,000 | 2,151.53 150,607,282 | 2,248.00 157,360,000 | 2.28 |
| 20 | ソラスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 150,000 | 878.17 131,725,780 | 1,004.00 150,600,000 | 2.18 |
| 21 | GMOクラウド | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 90,000 | 1,580.00 142,200,000 | 1,666.00 149,940,000 | 2.17 |
| 22 | 日本ライフライン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 110,000 | 1,221.16 134,328,142 | 1,362.00 149,820,000 | 2.17 |
| 23 | リログループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 50,000 | 1,966.00 98,300,000 | 2,267.00 113,350,000 | 1.64 |
| 24 | メニコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 20,000 | 4,681.19 93,623,984 | 4,825.00 96,500,000 | 1.40 |
| 25 | システナ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 1,232.00 73,920,000 | 1,466.00 87,960,000 | 1.28 |
| 26 | SBテクノロジー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 1,873.00 74,920,000 | 2,130.00 85,200,000 | 1.24 |
| 27 | チャームケアコーポレーション | 日本 | 株式 | サービス業 | 110,000 | 707.00 77,770,000 | 764.00 84,040,000 | 1.22 |
| 28 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,000 | 5,833.00 75,829,000 | 6,421.00 83,473,000 | 1.21 |
| 29 | エスプール | 日本 | 株式 | サービス業 | 150,000 | 495.00 74,250,000 | 550.00 82,500,000 | 1.20 |
| 30 | トビラシステムズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 55,000 | 1,150.00 63,250,000 | 1,418.00 77,990,000 | 1.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.30% |
| 合計 | 96.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 化学 | 0.75% |
| 機械 | 0.04% |
| 電気機器 | 1.47% |
| 精密機器 | 1.86% |
| 情報・通信業 | 58.32% |
| 卸売業 | 2.17% |
| 小売業 | 0.95% |
| その他金融業 | 2.75% |
| 不動産業 | 0.18% |
| サービス業 | 27.81% |
| 合計 | 96.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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