有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
| (2) 【投資資産】 (2021年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ブイキューブ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 110,000 | 2,606.72 286,740,000 | 2,660.00 292,600,000 | 3.43 |
| 2 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 85,000 | 3,330.00 283,050,000 | 3,425.00 291,125,000 | 3.41 |
| 3 | Jストリーム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 4,874.65 292,479,400 | 4,795.00 287,700,000 | 3.37 |
| 4 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 80,000 | 3,420.00 273,600,000 | 3,410.00 272,800,000 | 3.20 |
| 5 | ベネフィット・ワン | 日本 | 株式 | サービス業 | 90,000 | 2,987.00 268,830,000 | 2,939.00 264,510,000 | 3.10 |
| 6 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 18,000 | 14,488.22 260,787,980 | 14,680.00 264,240,000 | 3.10 |
| 7 | オイシックス・ラ・大地 | 日本 | 株式 | 小売業 | 90,000 | 2,865.00 257,850,000 | 2,915.00 262,350,000 | 3.08 |
| 8 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 16,000 | 16,250.00 260,000,000 | 16,000.00 256,000,000 | 3.00 |
| 9 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 84,000 | 3,014.22 253,195,114 | 2,994.00 251,496,000 | 2.95 |
| 10 | GMOグローバルサインHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 33,000 | 7,760.00 256,080,000 | 6,790.00 224,070,000 | 2.63 |
| 11 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 32,000 | 6,656.13 212,996,230 | 6,520.00 208,640,000 | 2.45 |
| 12 | TIS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,000 | 2,445.00 171,150,000 | 2,641.00 184,870,000 | 2.17 |
| 13 | テクマトリックス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 90,000 | 1,895.97 170,637,423 | 1,967.00 177,030,000 | 2.08 |
| 14 | ウエストホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 50,000 | 3,290.00 164,500,000 | 3,445.00 172,250,000 | 2.02 |
| 15 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 13,000 | 12,590.00 163,670,000 | 13,005.00 169,065,000 | 1.98 |
| 16 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 120,000 | 1,258.00 150,960,000 | 1,382.00 165,840,000 | 1.95 |
| 17 | JMDC | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 5,260.54 157,816,417 | 5,220.00 156,600,000 | 1.84 |
| 18 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 9,030.00 135,450,000 | 9,680.00 145,200,000 | 1.70 |
| 19 | ケイアイスター不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 35,000 | 4,008.21 140,287,549 | 4,035.00 141,225,000 | 1.66 |
| 20 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 42,100.00 126,300,000 | 46,790.00 140,370,000 | 1.65 |
| 21 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 11,575.00 138,900,000 | 11,595.00 139,140,000 | 1.63 |
| 22 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 4,800.00 144,000,000 | 4,610.00 138,300,000 | 1.62 |
| 23 | SBテクノロジー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 3,267.33 130,693,500 | 3,210.00 128,400,000 | 1.51 |
| 24 | アスクル | 日本 | 株式 | 小売業 | 30,000 | 3,850.00 115,500,000 | 4,230.00 126,900,000 | 1.49 |
| 25 | NECネッツエスアイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 1,949.00 116,940,000 | 1,948.00 116,880,000 | 1.37 |
| 26 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 18,330.00 109,980,000 | 18,610.00 111,660,000 | 1.31 |
| 27 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 20,000 | 5,234.00 104,680,000 | 5,401.00 108,020,000 | 1.27 |
| 28 | バリューコマース | 日本 | 株式 | サービス業 | 30,000 | 3,544.38 106,331,497 | 3,590.00 107,700,000 | 1.26 |
| 29 | ラクス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 2,140.00 107,000,000 | 2,134.00 106,700,000 | 1.25 |
| 30 | ネットワンシステムズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 3,630.00 108,900,000 | 3,535.00 106,050,000 | 1.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.39% |
| 合計 | 97.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.02% |
| 化学 | 1.31% |
| 機械 | 1.75% |
| 電気機器 | 13.36% |
| 精密機器 | 3.45% |
| 電気・ガス業 | 0.65% |
| 情報・通信業 | 45.94% |
| 小売業 | 8.47% |
| その他金融業 | 0.24% |
| 不動産業 | 1.66% |
| サービス業 | 18.53% |
| 合計 | 97.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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