有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 376,900 | 2,706.61 1,020,122,556 | 2,544.00 958,833,600 | 2.36 | |
| 2 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,000 | 27,270.00 790,830,000 | 26,250.00 761,250,000 | 1.87 | |
| 3 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 176,000 | 3,818.06 671,979,840 | 4,150.00 730,400,000 | 1.80 | |
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 158,000 | 4,851.00 766,458,000 | 4,601.50 727,037,000 | 1.79 | |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 880,000 | 793.20 698,016,000 | 743.70 654,456,000 | 1.61 | |
| 6 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 76,100 | 7,910.00 601,951,000 | 8,400.00 639,240,000 | 1.57 | |
| 7 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 370,000 | 1,787.00 661,190,000 | 1,688.50 624,745,000 | 1.54 | |
| 8 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 97,000 | 5,350.00 518,950,000 | 5,440.00 527,680,000 | 1.30 | |
| 9 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 178,000 | 2,905.02 517,095,007 | 2,850.00 507,300,000 | 1.25 | |
| 10 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,500 | 16,900.00 515,450,000 | 16,535.00 504,317,500 | 1.24 | |
| 11 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 60,000 | 8,338.00 500,280,000 | 8,383.00 502,980,000 | 1.24 | |
| 12 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,400 | 66,980.00 495,652,000 | 65,600.00 485,440,000 | 1.19 | |
| 13 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 240,000 | 2,000.00 480,000,000 | 1,967.50 472,200,000 | 1.16 | |
| 14 | DMG森精機 | 日本 | 株式 | 機械 | 255,000 | 1,857.71 473,716,586 | 1,846.00 470,730,000 | 1.16 | |
| 15 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 47,000 | 10,431.47 490,279,257 | 9,640.00 453,080,000 | 1.11 | |
| 16 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 178,000 | 2,443.00 434,854,000 | 2,420.50 430,849,000 | 1.06 | |
| 17 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 350,000 | 1,283.50 449,225,000 | 1,224.00 428,400,000 | 1.05 | |
| 18 | サイバーエージェント | 日本 | 株式 | サービス業 | 61,500 | 6,860.00 421,890,000 | 6,890.00 423,735,000 | 1.04 | |
| 19 | ドンキホーテホールディング | 日本 | 株式 | 小売業 | 43,000 | 9,718.77 417,907,220 | 9,780.00 420,540,000 | 1.03 | |
| 20 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 70,000 | 6,060.24 424,216,904 | 6,000.00 420,000,000 | 1.03 | |
| 21 | 日精エーエスビー | 日本 | 株式 | 機械 | 169,000 | 2,424.00 409,656,000 | 2,478.00 418,782,000 | 1.03 | |
| 22 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 148,500 | 2,845.33 422,532,000 | 2,720.50 403,994,250 | 0.99 | |
| 23 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 50,700 | 7,310.75 370,655,025 | 7,810.00 395,967,000 | 0.97 | |
| 24 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 61,000 | 7,043.39 429,646,885 | 6,303.00 384,483,000 | 0.95 | |
| 25 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 96,000 | 4,087.14 392,365,632 | 3,991.00 383,136,000 | 0.94 | |
| 26 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 200,000 | 1,955.31 391,063,224 | 1,898.00 379,600,000 | 0.93 | |
| 27 | DIC | 日本 | 株式 | 化学 | 1,060,000 | 345.00 365,700,000 | 350.00 371,000,000 | 0.91 | |
| 28 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 97,000 | 3,995.00 387,515,000 | 3,740.00 362,780,000 | 0.89 | |
| 29 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 67,000 | 4,958.90 332,246,897 | 5,053.00 338,551,000 | 0.83 | |
| 30 | 日野自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 190,000 | 1,851.00 351,690,000 | 1,715.00 325,850,000 | 0.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.86% |
| 合計 | 97.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.26% |
| 建設業 | 2.81% |
| 食料品 | 2.51% |
| 繊維製品 | 0.50% |
| 化学 | 9.08% |
| 医薬品 | 2.64% |
| ゴム製品 | 0.86% |
| ガラス・土石製品 | 0.78% |
| 鉄鋼 | 0.57% |
| 金属製品 | 0.90% |
| 機械 | 7.76% |
| 電気機器 | 13.96% |
| 輸送用機器 | 9.06% |
| 精密機器 | 3.56% |
| その他製品 | 1.46% |
| 電気・ガス業 | 0.56% |
| 陸運業 | 2.73% |
| 空運業 | 0.89% |
| 情報・通信業 | 4.61% |
| 卸売業 | 2.28% |
| 小売業 | 6.85% |
| 銀行業 | 5.07% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.79% |
| 保険業 | 2.25% |
| その他金融業 | 1.88% |
| 不動産業 | 2.79% |
| サービス業 | 10.42% |
| 合計 | 97.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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