有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | パピレス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 290,000 | 1,838.00 533,020,000 | 2,005.00 581,450,000 | 3.59 | |
| 2 | GENKY DRUGSTORES | 日本 | 株式 | 小売業 | 120,000 | 3,720.00 446,400,000 | 4,285.00 514,200,000 | 3.18 | |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 700,000 | 706.30 494,410,000 | 733.20 513,240,000 | 3.17 | |
| 4 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 150,000 | 3,235.00 485,250,000 | 3,265.00 489,750,000 | 3.03 | |
| 5 | ドリコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 350,000 | 1,244.66 435,633,510 | 1,340.00 469,000,000 | 2.90 | |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 90,000 | 4,525.00 407,250,000 | 4,550.00 409,500,000 | 2.53 | |
| 7 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 180,000 | 2,012.00 362,160,000 | 2,174.00 391,320,000 | 2.42 | |
| 8 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 140,000 | 3,220.00 450,800,000 | 2,658.00 372,120,000 | 2.30 | |
| 9 | ウェーブロックHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 220,000 | 1,636.00 359,920,000 | 1,545.00 339,900,000 | 2.10 | |
| 10 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 240,000 | 1,486.00 356,640,000 | 1,348.00 323,520,000 | 2.00 | |
| 11 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 20,469.84 307,047,680 | 21,055.00 315,825,000 | 1.95 | |
| 12 | KLab | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 150,000 | 1,786.00 267,900,000 | 1,873.00 280,950,000 | 1.74 | |
| 13 | ラクト・ジャパン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 50,000 | 3,611.15 180,557,941 | 5,130.00 256,500,000 | 1.58 | |
| 14 | バリューコマース | 日本 | 株式 | サービス業 | 150,000 | 1,447.03 217,055,883 | 1,668.00 250,200,000 | 1.55 | |
| 15 | OATアグリオ | 日本 | 株式 | 化学 | 60,000 | 3,485.00 209,100,000 | 4,070.00 244,200,000 | 1.51 | |
| 16 | 中村超硬 | 日本 | 株式 | 機械 | 40,000 | 5,112.53 204,501,223 | 5,410.00 216,400,000 | 1.34 | |
| 17 | アドテックプラズマテクノ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 100,000 | 1,900.00 190,000,000 | 1,872.00 187,200,000 | 1.16 | |
| 18 | アバールデータ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 70,000 | 2,981.68 208,718,113 | 2,544.00 178,080,000 | 1.10 | |
| 19 | アルバック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 6,300.00 189,000,000 | 5,890.00 176,700,000 | 1.09 | |
| 20 | 日本化学工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 50,000 | 3,325.00 166,250,000 | 3,420.00 171,000,000 | 1.06 | |
| 21 | シグマ光機 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 70,000 | 2,384.73 166,931,480 | 2,343.00 164,010,000 | 1.01 | |
| 22 | ルネサンス | 日本 | 株式 | サービス業 | 75,000 | 1,812.00 135,900,000 | 1,908.00 143,100,000 | 0.88 | |
| 23 | キトー | 日本 | 株式 | 機械 | 60,000 | 1,972.63 118,358,388 | 2,114.00 126,840,000 | 0.78 | |
| 24 | 青山財産ネットワークス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 65,000 | 1,957.00 127,205,000 | 1,950.00 126,750,000 | 0.78 | |
| 25 | マルカキカイ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 60,000 | 1,912.00 114,720,000 | 2,072.00 124,320,000 | 0.77 | |
| 26 | アルビス | 日本 | 株式 | 小売業 | 32,000 | 3,139.78 100,473,082 | 3,635.00 116,320,000 | 0.72 | |
| 27 | ラサ工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 50,000 | 2,220.00 111,000,000 | 2,248.00 112,400,000 | 0.69 | |
| 28 | 旭有機材 | 日本 | 株式 | 化学 | 60,000 | 1,854.00 111,240,000 | 1,836.00 110,160,000 | 0.68 | |
| 29 | 竹本容器 | 日本 | 株式 | 化学 | 40,000 | 2,500.63 100,025,511 | 2,737.00 109,480,000 | 0.68 | |
| 30 | カネカ | 日本 | 株式 | 化学 | 100,000 | 1,025.00 102,500,000 | 1,081.00 108,100,000 | 0.67 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.80% |
| 合計 | 97.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.27% |
| 食料品 | 1.72% |
| 繊維製品 | 1.27% |
| 化学 | 14.81% |
| 医薬品 | 0.40% |
| 非鉄金属 | 0.54% |
| 金属製品 | 0.48% |
| 機械 | 8.23% |
| 電気機器 | 9.24% |
| 精密機器 | 1.01% |
| その他製品 | 1.03% |
| 情報・通信業 | 15.68% |
| 卸売業 | 11.96% |
| 小売業 | 7.40% |
| 銀行業 | 6.19% |
| 保険業 | 3.06% |
| その他金融業 | 0.59% |
| 不動産業 | 3.30% |
| サービス業 | 10.60% |
| 合計 | 97.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
