有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| (2) 【投資資産】 (2022年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 45,000 | 6,906.39 310,787,832 | 6,989.00 314,505,000 | 5.28 |
| 2 | Abalance | 日本 | 株式 | 電気機器 | 140,000 | 1,897.38 265,634,218 | 1,885.00 263,900,000 | 4.43 |
| 3 | SHIFT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,000 | 19,849.94 258,049,284 | 18,890.00 245,570,000 | 4.13 |
| 4 | フューチャー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 125,000 | 1,617.00 202,125,000 | 1,583.00 197,875,000 | 3.32 |
| 5 | ストライク | 日本 | 株式 | サービス業 | 50,000 | 4,100.00 205,000,000 | 3,860.00 193,000,000 | 3.24 |
| 6 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 3,580.00 179,000,000 | 3,550.00 177,500,000 | 2.98 |
| 7 | ウエストホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 42,000 | 4,590.00 192,780,000 | 4,165.00 174,930,000 | 2.94 |
| 8 | ケイアイスター不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 40,000 | 4,825.00 193,000,000 | 4,370.00 174,800,000 | 2.94 |
| 9 | オービックビジネスC | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 38,000 | 4,665.00 177,270,000 | 4,480.00 170,240,000 | 2.86 |
| 10 | SBテクノロジー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 76,000 | 2,409.00 183,084,000 | 2,191.00 166,516,000 | 2.80 |
| 11 | ジャパンエレベーターSHD | 日本 | 株式 | サービス業 | 80,000 | 1,942.00 155,360,000 | 1,895.00 151,600,000 | 2.55 |
| 12 | ファンケル | 日本 | 株式 | 化学 | 50,000 | 2,860.00 143,000,000 | 2,876.00 143,800,000 | 2.42 |
| 13 | ソラスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 150,000 | 906.00 135,900,000 | 863.00 129,450,000 | 2.18 |
| 14 | ラクス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 90,000 | 1,509.00 135,810,000 | 1,368.00 123,120,000 | 2.07 |
| 15 | エン・ジャパン | 日本 | 株式 | サービス業 | 55,000 | 2,385.00 131,175,000 | 2,231.00 122,705,000 | 2.06 |
| 16 | コーセー | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 14,520.00 116,160,000 | 14,900.00 119,200,000 | 2.00 |
| 17 | テクマトリックス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,000 | 1,597.00 111,790,000 | 1,674.00 117,180,000 | 1.97 |
| 18 | プラスアルファ・コンサルティン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 2,385.00 119,250,000 | 2,278.00 113,900,000 | 1.91 |
| 19 | イー・ギャランティ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 40,000 | 2,403.00 96,120,000 | 2,495.00 99,800,000 | 1.68 |
| 20 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 17,000 | 5,840.00 99,280,000 | 5,290.00 89,930,000 | 1.51 |
| 21 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,000 | 10,520.00 94,680,000 | 9,950.00 89,550,000 | 1.50 |
| 22 | メニコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 30,000 | 3,010.00 90,300,000 | 2,973.00 89,190,000 | 1.50 |
| 23 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 24,095.00 96,380,000 | 22,295.00 89,180,000 | 1.50 |
| 24 | ヤクルト | 日本 | 株式 | 食料品 | 10,000 | 8,289.35 82,893,566 | 8,410.00 84,100,000 | 1.41 |
| 25 | ポーラ・オルビスHD | 日本 | 株式 | 化学 | 50,000 | 1,625.00 81,250,000 | 1,635.00 81,750,000 | 1.37 |
| 26 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 12,000 | 7,425.00 89,100,000 | 6,586.00 79,032,000 | 1.33 |
| 27 | カカクコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 30,000 | 2,612.00 78,360,000 | 2,462.00 73,860,000 | 1.24 |
| 28 | ベネフィット・ワン | 日本 | 株式 | サービス業 | 35,000 | 2,101.00 73,535,000 | 2,033.00 71,155,000 | 1.20 |
| 29 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 5,000 | 14,485.00 72,425,000 | 13,880.00 69,400,000 | 1.17 |
| 30 | システナ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 170,000 | 419.29 71,279,981 | 403.00 68,510,000 | 1.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.54% |
| 合計 | 97.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.01% |
| 食料品 | 1.41% |
| 化学 | 7.43% |
| 医薬品 | 5.28% |
| 非鉄金属 | 0.06% |
| 機械 | 1.84% |
| 電気機器 | 11.51% |
| 輸送用機器 | 1.33% |
| 精密機器 | 4.12% |
| その他製品 | 0.08% |
| 電気・ガス業 | 0.29% |
| 情報・通信業 | 32.49% |
| 卸売業 | 0.14% |
| 小売業 | 2.34% |
| その他金融業 | 1.68% |
| 不動産業 | 2.94% |
| サービス業 | 21.60% |
| 合計 | 97.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
