有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
| (2) 【投資資産】 (2019年3月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 95,000 | 4,915.00 466,925,000 | 5,140.00 488,300,000 | 4.36 |
| 2 | バリューコマース | 日本 | 株式 | サービス業 | 230,000 | 2,209.81 508,258,342 | 2,066.00 475,180,000 | 4.24 |
| 3 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 160,000 | 2,685.00 429,600,000 | 2,855.00 456,800,000 | 4.08 |
| 4 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 190,000 | 1,853.00 352,070,000 | 1,912.00 363,280,000 | 3.24 |
| 5 | M&Aキャピタルパートナー | 日本 | 株式 | サービス業 | 65,000 | 5,420.00 352,300,000 | 5,040.00 327,600,000 | 2.92 |
| 6 | フルキャストホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 120,000 | 2,290.00 274,800,000 | 2,360.00 283,200,000 | 2.53 |
| 7 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 35,000 | 7,992.00 279,720,000 | 7,987.00 279,545,000 | 2.49 |
| 8 | アイスタイル | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300,000 | 851.00 255,300,000 | 918.00 275,400,000 | 2.46 |
| 9 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 90,000 | 2,960.00 266,400,000 | 2,932.00 263,880,000 | 2.35 |
| 10 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 100,000 | 2,615.00 261,500,000 | 2,612.00 261,200,000 | 2.33 |
| 11 | GMOクラウド | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 55,000 | 3,541.57 194,786,581 | 4,250.00 233,750,000 | 2.09 |
| 12 | パピレス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 100,000 | 2,428.00 242,800,000 | 2,206.00 220,600,000 | 1.97 |
| 13 | KHネオケム | 日本 | 株式 | 化学 | 70,000 | 2,792.00 195,440,000 | 2,670.00 186,900,000 | 1.67 |
| 14 | ウィルグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 150,000 | 1,257.00 188,550,000 | 1,211.00 181,650,000 | 1.62 |
| 15 | コーセー | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 19,200.00 153,600,000 | 20,330.00 162,640,000 | 1.45 |
| 16 | IBJ | 日本 | 株式 | サービス業 | 180,000 | 896.00 161,280,000 | 893.00 160,740,000 | 1.43 |
| 17 | イーソル | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 120,000 | 1,091.25 130,950,000 | 1,210.00 145,200,000 | 1.30 |
| 18 | ヨシックス | 日本 | 株式 | 小売業 | 40,000 | 3,600.00 144,000,000 | 3,560.00 142,400,000 | 1.27 |
| 19 | エスプール | 日本 | 株式 | サービス業 | 60,000 | 1,922.00 115,320,000 | 2,245.00 134,700,000 | 1.20 |
| 20 | コムチュア | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 35,000 | 3,465.00 121,275,000 | 3,640.00 127,400,000 | 1.14 |
| 21 | ラクト・ジャパン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 14,000 | 8,390.00 117,460,000 | 8,970.00 125,580,000 | 1.12 |
| 22 | ZOZO | 日本 | 株式 | 小売業 | 60,000 | 2,255.00 135,300,000 | 2,086.00 125,160,000 | 1.12 |
| 23 | WDBホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 40,000 | 2,891.00 115,640,000 | 3,090.00 123,600,000 | 1.10 |
| 24 | リンクバル | 日本 | 株式 | サービス業 | 110,000 | 995.00 109,450,000 | 1,107.00 121,770,000 | 1.09 |
| 25 | ジャパンベストレスキューS | 日本 | 株式 | サービス業 | 80,000 | 1,558.00 124,640,000 | 1,518.00 121,440,000 | 1.08 |
| 26 | ワークマン | 日本 | 株式 | 小売業 | 20,000 | 4,800.00 96,000,000 | 5,700.00 114,000,000 | 1.02 |
| 27 | ネットワンシステムズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 2,795.00 111,800,000 | 2,787.00 111,480,000 | 0.99 |
| 28 | 電算システム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 3,170.00 95,100,000 | 3,505.00 105,150,000 | 0.94 |
| 29 | シーイーシー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 2,380.00 119,000,000 | 2,068.00 103,400,000 | 0.92 |
| 30 | キトー | 日本 | 株式 | 機械 | 50,000 | 1,715.00 85,750,000 | 1,671.00 83,550,000 | 0.75 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.34% |
| 合計 | 95.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.57% |
| 食料品 | 0.40% |
| 化学 | 11.97% |
| 金属製品 | 0.18% |
| 機械 | 1.82% |
| 電気機器 | 1.86% |
| 精密機器 | 0.93% |
| その他製品 | 1.18% |
| 情報・通信業 | 32.30% |
| 卸売業 | 4.65% |
| 小売業 | 6.39% |
| その他金融業 | 0.30% |
| 不動産業 | 2.95% |
| サービス業 | 29.84% |
| 合計 | 95.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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