有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 979,800 | 1,275.00 1,249,245,000 | 1,320.00 1,293,336,000 | 3.38 | |
| 2 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 295,000 | 3,315.00 977,925,000 | 3,160.00 932,200,000 | 2.44 | |
| 3 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 328,000 | 1,927.87 632,343,661 | 1,987.00 651,736,000 | 1.70 | |
| 4 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 141,200 | 4,465.00 630,458,000 | 4,290.00 605,748,000 | 1.58 | |
| 5 | ピジヨン | 日本 | 株式 | その他製品 | 205,000 | 2,611.00 535,255,000 | 2,783.00 570,515,000 | 1.49 | |
| 6 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 125,000 | 4,165.00 520,625,000 | 4,475.00 559,375,000 | 1.46 | |
| 7 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 530,000 | 1,053.07 558,131,102 | 1,030.50 546,165,000 | 1.43 | |
| 8 | 前田道路 | 日本 | 株式 | 建設業 | 261,000 | 2,092.95 546,261,266 | 2,092.00 546,012,000 | 1.43 | |
| 9 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 104,500 | 5,180.00 541,310,000 | 5,200.00 543,400,000 | 1.42 | |
| 10 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 210,000 | 2,755.23 578,599,890 | 2,578.00 541,380,000 | 1.41 | |
| 11 | シマノ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 32,100 | 17,270.00 554,367,000 | 16,740.00 537,354,000 | 1.40 | |
| 12 | 共立メンテナンス | 日本 | 株式 | サービス業 | 70,000 | 7,480.00 523,600,000 | 7,670.00 536,900,000 | 1.40 | |
| 13 | オーエスジー | 日本 | 株式 | 機械 | 238,000 | 2,374.00 565,012,000 | 2,255.00 536,690,000 | 1.40 | |
| 14 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 127,000 | 4,369.44 554,919,031 | 4,215.00 535,305,000 | 1.40 | |
| 15 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 150,000 | 3,852.51 577,877,954 | 3,539.00 530,850,000 | 1.39 | |
| 16 | オープンハウス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 282,000 | 1,857.00 523,674,000 | 1,842.00 519,444,000 | 1.36 | |
| 17 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 121,000 | 4,425.00 535,425,000 | 4,283.00 518,243,000 | 1.35 | |
| 18 | ホシザキ電機 | 日本 | 株式 | 機械 | 62,000 | 8,120.10 503,446,597 | 8,350.00 517,700,000 | 1.35 | |
| 19 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 720,000 | 768.30 553,176,000 | 716.40 515,808,000 | 1.35 | |
| 20 | 東急不動産HD | 日本 | 株式 | 不動産業 | 650,000 | 806.98 524,537,700 | 793.00 515,450,000 | 1.35 | |
| 21 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 122,000 | 4,390.50 535,641,000 | 4,178.00 509,716,000 | 1.33 | |
| 22 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 155,000 | 3,288.80 509,764,782 | 3,263.00 505,765,000 | 1.32 | |
| 23 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 111,000 | 4,854.00 538,794,000 | 4,512.00 500,832,000 | 1.31 | |
| 24 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 107,800 | 4,436.36 478,240,000 | 4,575.00 493,185,000 | 1.29 | |
| 25 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 182,500 | 2,632.00 480,340,000 | 2,667.00 486,727,500 | 1.27 | |
| 26 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 47,500 | 10,417.49 494,831,233 | 10,055.00 477,612,500 | 1.25 | |
| 27 | マツモトキヨシHLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 90,000 | 5,159.62 464,366,356 | 5,290.00 476,100,000 | 1.24 | |
| 28 | 横河電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 370,000 | 1,407.79 520,882,912 | 1,247.00 461,390,000 | 1.21 | |
| 29 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 155,000 | 3,077.50 477,012,500 | 2,947.50 456,862,500 | 1.19 | |
| 30 | 参天製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 285,000 | 1,708.00 486,780,000 | 1,599.00 455,715,000 | 1.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.86% |
| 合計 | 96.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 5.31% |
| 食料品 | 3.27% |
| 繊維製品 | 2.50% |
| 化学 | 2.84% |
| 医薬品 | 3.30% |
| ゴム製品 | 2.90% |
| ガラス・土石製品 | 1.75% |
| 機械 | 4.92% |
| 電気機器 | 8.26% |
| 輸送用機器 | 7.24% |
| 精密機器 | 2.68% |
| その他製品 | 2.14% |
| 電気・ガス業 | 0.97% |
| 陸運業 | 3.26% |
| 空運業 | 1.40% |
| 情報・通信業 | 7.43% |
| 卸売業 | 1.69% |
| 小売業 | 8.33% |
| 銀行業 | 6.14% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.90% |
| 保険業 | 1.10% |
| その他金融業 | 2.41% |
| 不動産業 | 4.99% |
| サービス業 | 11.16% |
| 合計 | 96.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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