有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

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【提出】: 2020/12/10 9:05
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2020年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GMOグローバルサインHD	日本	株式	情報・通信業	45,000	9,040.00 406,800,000	10,040.00 451,800,000	4.60
2	ブイキューブ	日本	株式	情報・通信業	240,000	1,620.00 388,800,000	1,814.00 435,360,000	4.43
3	ベイカレントコンサルティング	日本	株式	サービス業	28,000	11,750.00 329,000,000	14,600.00 408,800,000	4.16
4	エニグモ	日本	株式	情報・通信業	240,000	1,806.00 433,440,000	1,670.00 400,800,000	4.08
5	NECネッツエスアイ	日本	株式	情報・通信業	180,000	2,034.00 366,120,000	2,013.00 362,340,000	3.69
6	イー・ギャランティ	日本	株式	その他金融業	150,000	2,352.00 352,800,000	2,395.00 359,250,000	3.66
7	M&Aキャピタルパートナー	日本	株式	サービス業	70,000	4,115.00 288,050,000	4,910.00 343,700,000	3.50
8	テクマトリックス	日本	株式	情報・通信業	150,000	2,148.00 322,200,000	2,285.00 342,750,000	3.49
9	Sansan	日本	株式	情報・通信業	50,000	6,120.00 306,000,000	6,790.00 339,500,000	3.46
10	オイシックス・ラ・大地	日本	株式	小売業	100,000	3,125.00 312,500,000	3,395.00 339,500,000	3.46
11	アスクル	日本	株式	小売業	65,000	4,056.92 263,700,436	4,285.00 278,525,000	2.83
12	パピレス	日本	株式	情報・通信業	86,000	2,725.00 234,350,000	2,863.00 246,218,000	2.51
13	ラクス	日本	株式	情報・通信業	120,000	1,677.50 201,300,000	1,884.00 226,080,000	2.30
14	Jストリーム	日本	株式	情報・通信業	60,000	3,553.39 213,203,884	3,605.00 216,300,000	2.20
15	ネットワンシステムズ	日本	株式	情報・通信業	45,000	4,570.00 205,650,000	4,780.00 215,100,000	2.19
16	東京都競馬	日本	株式	サービス業	40,000	5,390.00 215,600,000	5,330.00 213,200,000	2.17
17	メニコン	日本	株式	精密機器	30,000	6,880.00 206,400,000	7,020.00 210,600,000	2.14
18	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	60,000	3,220.00 193,200,000	3,300.00 198,000,000	2.02
19	シグマクシス	日本	株式	サービス業	100,000	1,700.00 170,000,000	1,725.00 172,500,000	1.76
20	ベネフィット・ワン	日本	株式	サービス業	60,000	2,558.00 153,480,000	2,652.00 159,120,000	1.62
21	フューチャー	日本	株式	情報・通信業	70,000	2,013.00 140,910,000	2,180.00 152,600,000	1.55
22	インフォコム	日本	株式	情報・通信業	37,000	3,905.00 144,485,000	4,040.00 149,480,000	1.52
23	イトクロ	日本	株式	サービス業	120,000	1,450.00 174,000,000	1,233.00 147,960,000	1.51
24	カオナビ	日本	株式	情報・通信業	20,000	5,520.00 110,400,000	6,400.00 128,000,000	1.30
25	ストライク	日本	株式	サービス業	20,000	4,890.00 97,800,000	6,150.00 123,000,000	1.25
26	メディアドゥ	日本	株式	情報・通信業	15,000	7,120.00 106,800,000	7,610.00 114,150,000	1.16
27	扶桑化学工業	日本	株式	化学	30,000	3,655.00 109,650,000	3,725.00 111,750,000	1.14
28	ソラスト	日本	株式	サービス業	80,000	1,349.00 107,920,000	1,374.00 109,920,000	1.12
29	ジャパンエレベーターSHD	日本	株式	サービス業	30,000	3,640.00 109,200,000	3,655.00 109,650,000	1.12
30	IBJ	日本	株式	サービス業	100,000	1,094.00 109,400,000	1,085.00 108,500,000	1.10

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.67%
合計	94.67%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.02%
化学	1.14%
機械	0.25%
精密機器	2.14%
情報・通信業	55.36%
卸売業	1.31%
小売業	7.06%
その他金融業	3.66%
サービス業	22.73%
合計	94.67%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算