有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

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【提出】: 2022/06/10 9:36
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	フューチャー	日本	株式	情報・通信業	160,000	1,707.00 273,120,000	1,744.00 279,040,000	4.04
2	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	65,000	4,240.69 275,645,007	4,020.00 261,300,000	3.79
3	セプテーニHLDGS	日本	株式	サービス業	400,000	663.00 265,200,000	639.00 255,600,000	3.70
4	SBテクノロジー	日本	株式	情報・通信業	100,000	2,458.00 245,800,000	2,533.00 253,300,000	3.67
5	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	80,000	3,114.19 249,135,855	3,115.00 249,200,000	3.61
6	イーレックス	日本	株式	電気・ガス業	140,000	1,788.00 250,320,000	1,732.00 242,480,000	3.51
7	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	32,000	7,510.00 240,320,000	7,530.00 240,960,000	3.49
8	ケイアイスター不動産	日本	株式	不動産業	45,000	4,830.00 217,350,000	5,270.00 237,150,000	3.44
9	エン・ジャパン	日本	株式	サービス業	75,000	2,753.93 206,545,172	2,952.00 221,400,000	3.21
10	富士電機	日本	株式	電気機器	32,000	6,000.00 192,000,000	6,160.00 197,120,000	2.86
11	SHIFT	日本	株式	情報・通信業	9,000	19,519.27 175,673,519	21,660.00 194,940,000	2.82
12	ベクトル	日本	株式	サービス業	150,000	1,096.33 164,450,423	1,259.00 188,850,000	2.74
13	バリューコマース	日本	株式	サービス業	50,000	3,320.00 166,000,000	3,735.00 186,750,000	2.71
14	GMOグローバルサインHD	日本	株式	情報・通信業	30,000	5,110.00 153,300,000	6,210.00 186,300,000	2.70
15	電通国際情報S	日本	株式	情報・通信業	45,000	3,710.00 166,950,000	3,910.00 175,950,000	2.55
16	ベイカレントコンサルティング	日本	株式	サービス業	3,500	41,400.00 144,900,000	44,800.00 156,800,000	2.27
17	明電舎	日本	株式	電気機器	60,000	2,396.00 143,760,000	2,541.00 152,460,000	2.21
18	テクマトリックス	日本	株式	情報・通信業	70,000	1,890.00 132,300,000	2,138.00 149,660,000	2.17
19	富士通	日本	株式	電気機器	8,000	17,795.22 142,361,761	18,415.00 147,320,000	2.13
20	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	11,000	11,140.00 122,540,000	12,580.00 138,380,000	2.01
21	ディップ	日本	株式	サービス業	40,000	3,260.00 130,400,000	3,360.00 134,400,000	1.95
22	CARTA HOLDINGS	日本	株式	情報・通信業	55,000	2,328.00 128,040,000	2,402.00 132,110,000	1.91
23	マクニカ・富士エレHLDGS	日本	株式	卸売業	50,000	2,535.87 126,793,701	2,642.00 132,100,000	1.91
24	フルキャストホールディングス	日本	株式	サービス業	50,000	2,417.00 120,850,000	2,621.00 131,050,000	1.90
25	アスクル	日本	株式	小売業	80,000	1,545.00 123,600,000	1,604.00 128,320,000	1.86
26	シンプレクスHD	日本	株式	情報・通信業	55,000	1,750.00 96,250,000	1,928.00 106,040,000	1.54
27	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	1,500	57,870.00 86,805,000	63,250.00 94,875,000	1.37
28	日本電気	日本	株式	電気機器	17,000	4,955.00 84,235,000	5,150.00 87,550,000	1.27
29	エスプール	日本	株式	サービス業	70,000	1,037.00 72,590,000	1,247.00 87,290,000	1.26
30	アバント	日本	株式	情報・通信業	60,000	1,178.00 70,680,000	1,355.00 81,300,000	1.18

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.55%
合計	97.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.21%
化学	1.71%
医薬品	3.49%
非鉄金属	0.27%
機械	1.81%
電気機器	11.85%
精密機器	1.11%
その他製品	0.07%
電気・ガス業	3.66%
情報・通信業	40.06%
卸売業	1.91%
小売業	2.08%
その他金融業	1.04%
不動産業	3.44%
サービス業	23.84%
合計	97.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算