有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,400,000 | 759.00 1,062,600,000 | 699.70 979,580,000 | 4.08 | |
| 2 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 250,000 | 3,639.00 909,750,000 | 3,766.00 941,500,000 | 3.92 | |
| 3 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 370,000 | 2,523.00 933,510,000 | 2,429.00 898,730,000 | 3.74 | |
| 4 | 日本ライフライン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 290,000 | 2,135.00 619,150,000 | 2,136.00 619,440,000 | 2.58 | |
| 5 | ポーラ・オルビスHD | 日本 | 株式 | 化学 | 220,000 | 2,682.50 590,150,000 | 2,687.00 591,140,000 | 2.46 | |
| 6 | ブイ・テクノロジー | 日本 | 株式 | 精密機器 | 30,000 | 17,690.00 530,700,000 | 17,160.00 514,800,000 | 2.15 | |
| 7 | ピジヨン | 日本 | 株式 | その他製品 | 140,000 | 3,600.00 504,000,000 | 3,555.00 497,700,000 | 2.07 | |
| 8 | M&Aキャピタルパートナー | 日本 | 株式 | サービス業 | 90,000 | 4,720.00 424,800,000 | 5,480.00 493,200,000 | 2.06 | |
| 9 | 平田機工 | 日本 | 株式 | 機械 | 50,000 | 8,200.00 410,000,000 | 9,010.00 450,500,000 | 1.88 | |
| 10 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 44,951.32 449,513,295 | 44,580.00 445,800,000 | 1.86 | |
| 11 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 25,000 | 16,978.35 424,458,770 | 16,930.00 423,250,000 | 1.76 | |
| 12 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600,000 | 668.90 401,340,000 | 680.90 408,540,000 | 1.70 | |
| 13 | トランザクション | 日本 | 株式 | その他製品 | 360,000 | 972.00 349,920,000 | 1,106.00 398,160,000 | 1.66 | |
| 14 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 90,000 | 4,380.00 394,200,000 | 4,420.00 397,800,000 | 1.66 | |
| 15 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 23,000 | 16,025.00 368,575,000 | 15,835.00 364,205,000 | 1.52 | |
| 16 | アルバック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 70,000 | 5,410.00 378,700,000 | 5,190.00 363,300,000 | 1.51 | |
| 17 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 250,000 | 1,478.00 369,500,000 | 1,406.00 351,500,000 | 1.46 | |
| 18 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 500,000 | 756.80 378,400,000 | 691.90 345,950,000 | 1.44 | |
| 19 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 30,000 | 11,223.08 336,692,401 | 11,185.00 335,550,000 | 1.40 | |
| 20 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 160,000 | 1,914.00 306,240,000 | 2,008.00 321,280,000 | 1.34 | |
| 21 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 150,000 | 1,996.84 299,526,395 | 2,000.00 300,000,000 | 1.25 | |
| 22 | リゾートトラスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 150,000 | 2,029.00 304,350,000 | 1,960.00 294,000,000 | 1.23 | |
| 23 | GMOインターネット | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 220,000 | 1,340.00 294,800,000 | 1,316.00 289,520,000 | 1.21 | |
| 24 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 80,000 | 3,335.00 266,800,000 | 3,440.00 275,200,000 | 1.15 | |
| 25 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 4,020.00 241,200,000 | 4,350.00 261,000,000 | 1.09 | |
| 26 | アニコム ホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 110,000 | 2,329.00 256,190,000 | 2,350.00 258,500,000 | 1.08 | |
| 27 | クスリのアオキHLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 50,000 | 5,038.93 251,946,532 | 4,965.00 248,250,000 | 1.03 | |
| 28 | スタートトゥデイ | 日本 | 株式 | 小売業 | 100,000 | 2,370.80 237,080,439 | 2,463.00 246,300,000 | 1.03 | |
| 29 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 40,000 | 6,072.00 242,880,000 | 6,104.00 244,160,000 | 1.02 | |
| 30 | 太平洋セメント | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 650,000 | 397.00 258,050,000 | 372.00 241,800,000 | 1.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.26% |
| 合計 | 94.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.29% |
| 化学 | 4.09% |
| ゴム製品 | 1.25% |
| ガラス・土石製品 | 1.01% |
| 非鉄金属 | 2.70% |
| 機械 | 11.63% |
| 電気機器 | 14.49% |
| 輸送用機器 | 0.34% |
| 精密機器 | 3.30% |
| その他製品 | 3.73% |
| 情報・通信業 | 11.23% |
| 卸売業 | 4.05% |
| 小売業 | 6.95% |
| 銀行業 | 5.77% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.44% |
| 保険業 | 1.91% |
| その他金融業 | 0.14% |
| 不動産業 | 1.14% |
| サービス業 | 16.81% |
| 合計 | 94.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
