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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/09/18-2026/03/17)

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【提出】: 2026/06/10 9:07
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	114,300	2,659.50 303,980,850	2,600.00 297,180,000	5.79
2	武田薬品	日本	株式	医薬品	38,100	5,820.00 221,742,000	5,664.00 215,798,400	4.20
3	三菱地所	日本	株式	不動産業	45,400	4,711.00 213,879,400	4,321.00 196,173,400	3.82
4	三井物産	日本	株式	卸売業	32,900	6,205.00 204,144,500	5,959.00 196,051,100	3.82
5	NTT	日本	株式	情報・通信業	1,226,200	157.30 192,881,260	157.20 192,758,640	3.75
6	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	59,500	3,327.00 197,956,500	3,209.00 190,935,500	3.72
7	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	36,500	5,126.00 187,099,000	5,006.00 182,719,000	3.56
8	豊田通商	日本	株式	卸売業	26,100	6,433.00 167,901,300	5,950.00 155,295,000	3.02
9	ENEOSホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	109,800	1,357.50 149,053,500	1,410.50 154,872,900	3.02
10	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	48,500	3,380.88 163,972,724	3,162.00 153,357,000	2.99
11	HOYA	日本	株式	精密機器	5,700	27,680.00 157,776,000	26,550.00 151,335,000	2.95
12	ファナック	日本	株式	電気機器	28,500	6,032.00 171,912,000	5,302.00 151,107,000	2.94
13	ディスコ	日本	株式	機械	2,300	67,350.00 154,905,000	61,240.00 140,852,000	2.74
14	富士通	日本	株式	電気機器	43,600	3,522.00 153,559,200	3,172.00 138,299,200	2.69
15	花王	日本	株式	化学	22,200	6,295.00 139,749,000	6,178.00 137,151,600	2.67
16	栗田工業	日本	株式	機械	18,700	7,826.00 146,346,200	7,328.00 137,033,600	2.67
17	大和工業	日本	株式	鉄鋼	11,200	12,150.00 136,080,000	12,010.00 134,512,000	2.62
18	日立	日本	株式	電気機器	28,100	4,801.00 134,908,100	4,464.00 125,438,400	2.44
19	任天堂	日本	株式	その他製品	14,000	9,729.37 136,211,256	8,775.00 122,850,000	2.39
20	住友電工	日本	株式	非鉄金属	13,900	9,525.00 132,397,500	8,380.00 116,482,000	2.27
21	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	44,600	2,554.50 113,930,700	2,584.50 115,268,700	2.24
22	村田製作所	日本	株式	電気機器	33,700	3,802.00 128,127,400	3,409.00 114,883,300	2.24
23	大林組	日本	株式	建設業	28,100	3,862.00 108,522,200	3,756.00 105,543,600	2.06
24	ロート製薬	日本	株式	医薬品	37,300	2,413.00 90,004,900	2,407.50 89,799,750	1.75
25	オーエスジー	日本	株式	機械	33,000	2,562.50 84,562,500	2,530.00 83,490,000	1.63
26	小松製作所	日本	株式	機械	13,600	6,597.00 89,719,200	6,013.00 81,776,800	1.59
27	大同特殊鋼	日本	株式	鉄鋼	43,500	2,003.00 87,130,500	1,812.50 78,843,750	1.54
28	森永乳業	日本	株式	食料品	16,300	4,717.00 76,887,100	4,764.00 77,653,200	1.51
29	JMDC	日本	株式	情報・通信業	21,200	3,255.39 69,014,314	3,240.00 68,688,000	1.34
30	コカ・コーラボトラーズJHD	日本	株式	食料品	18,700	4,010.00 74,987,000	3,600.00 67,320,000	1.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.41%
合計	97.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.72%
建設業	4.25%
食料品	2.82%
化学	4.03%
医薬品	6.66%
石油・石炭製品	3.02%
鉄鋼	4.16%
非鉄金属	2.83%
機械	9.75%
電気機器	16.11%
輸送用機器	4.12%
精密機器	4.08%
その他製品	3.28%
電気・ガス業	2.24%
情報・通信業	6.34%
卸売業	6.84%
小売業	1.10%
銀行業	9.88%
保険業	0.47%
不動産業	3.82%
サービス業	0.89%
合計	97.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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