有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | サンエー | 日本 | 株式 | 小売業 | 136,500 | 4,840.00 660,660,000 | 5,720.00 780,780,000 | 2.97 | |
| 2 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 155,000 | 4,138.92 641,533,305 | 4,520.00 700,600,000 | 2.67 | |
| 3 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 20,800 | 28,590.00 594,672,000 | 30,490.00 634,192,000 | 2.41 | |
| 4 | PALTAC | 日本 | 株式 | 卸売業 | 242,000 | 2,330.00 563,860,000 | 2,578.00 623,876,000 | 2.37 | |
| 5 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 60,000 | 8,947.00 536,820,000 | 10,170.00 610,200,000 | 2.32 | |
| 6 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,300 | 16,915.00 495,609,500 | 19,680.00 576,624,000 | 2.19 | |
| 7 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 140,000 | 3,815.00 534,100,000 | 4,094.00 573,160,000 | 2.18 | |
| 8 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 390,000 | 1,350.73 526,786,725 | 1,458.00 568,620,000 | 2.16 | |
| 9 | パーク24 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 170,000 | 3,125.61 531,354,380 | 3,245.00 551,650,000 | 2.10 | |
| 10 | オカモト | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 480,000 | 1,214.00 582,720,000 | 1,138.00 546,240,000 | 2.08 | |
| 11 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 56,700 | 8,974.00 508,825,800 | 9,257.00 524,871,900 | 2.00 | |
| 12 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 330,000 | 1,462.57 482,650,027 | 1,541.00 508,530,000 | 1.94 | |
| 13 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 310,000 | 1,358.00 420,980,000 | 1,619.00 501,890,000 | 1.91 | |
| 14 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 174,000 | 2,990.65 520,374,829 | 2,788.00 485,112,000 | 1.85 | |
| 15 | 古河電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 150,000 | 2,829.23 424,384,662 | 3,095.00 464,250,000 | 1.77 | |
| 16 | ヤマハ | 日本 | 株式 | その他製品 | 120,000 | 3,185.00 382,200,000 | 3,755.00 450,600,000 | 1.71 | |
| 17 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 12,000 | 35,348.63 424,183,664 | 35,460.00 425,520,000 | 1.62 | |
| 18 | 東鉄工業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 135,000 | 2,799.00 377,865,000 | 2,981.00 402,435,000 | 1.53 | |
| 19 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 111,000 | 3,468.93 385,052,018 | 3,605.00 400,155,000 | 1.52 | |
| 20 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 53,000 | 7,414.46 392,966,392 | 7,290.00 386,370,000 | 1.47 | |
| 21 | 共立メンテナンス | 日本 | 株式 | サービス業 | 61,000 | 6,417.62 391,475,066 | 6,310.00 384,910,000 | 1.46 | |
| 22 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 680,000 | 516.77 351,404,130 | 552.70 375,836,000 | 1.43 | |
| 23 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 200,000 | 1,826.65 365,331,537 | 1,859.00 371,800,000 | 1.41 | |
| 24 | 江崎グリコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 62,000 | 5,655.93 350,667,665 | 5,970.00 370,140,000 | 1.41 | |
| 25 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,800 | 73,460.00 352,608,000 | 77,060.00 369,888,000 | 1.41 | |
| 26 | 明治ホールディングス | 日本 | 株式 | 食料品 | 35,000 | 9,824.01 343,840,536 | 10,480.00 366,800,000 | 1.40 | |
| 27 | テンプホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 200,000 | 1,712.05 342,411,104 | 1,782.00 356,400,000 | 1.36 | |
| 28 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 24,000 | 13,350.00 320,400,000 | 14,670.00 352,080,000 | 1.34 | |
| 29 | シークス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 81,000 | 4,005.00 324,405,000 | 4,200.00 340,200,000 | 1.29 | |
| 30 | 千代田化工建 | 日本 | 株式 | 建設業 | 350,000 | 882.15 308,755,577 | 917.00 320,950,000 | 1.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.27% |
| 合計 | 97.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.79% |
| 建設業 | 8.31% |
| 食料品 | 4.02% |
| 繊維製品 | 1.69% |
| 化学 | 3.16% |
| ゴム製品 | 3.99% |
| 非鉄金属 | 3.95% |
| 金属製品 | 0.55% |
| 機械 | 5.79% |
| 電気機器 | 11.94% |
| 輸送用機器 | 4.88% |
| 精密機器 | 0.89% |
| その他製品 | 2.37% |
| 陸運業 | 2.75% |
| 空運業 | 0.38% |
| 情報・通信業 | 4.62% |
| 卸売業 | 7.74% |
| 小売業 | 9.43% |
| 銀行業 | 0.28% |
| 保険業 | 1.94% |
| その他金融業 | 3.81% |
| 不動産業 | 2.95% |
| サービス業 | 11.04% |
| 合計 | 97.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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