有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年3月25日現在 | 第2期 平成27年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,340,505,371 | 2,145,228,786 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,198,281 | 1,286,221 | |||
| 未収入金 | 32,245,072 | 68,768,200 | |||
| 流動資産合計 | 2,391,948,724 | 2,215,283,207 | |||
| 資産合計 | 2,391,948,724 | 2,215,283,207 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,665,644 | 1,064,600 | |||
| 未払金 | 32,245,072 | - | |||
| 未払収益分配金 | 22,925,803 | 8,747,816 | |||
| 未払受託者報酬 | 362,381 | 359,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,118,692 | 17,985,689 | |||
| その他未払費用 | 120,947 | 122,936 | |||
| 流動負債合計 | 75,438,539 | 28,280,764 | |||
| 負債合計 | 75,438,539 | 28,280,764 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,292,580,357 | 2,186,954,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,929,828 | 48,408 | |||
| 元本等合計 | 2,316,510,185 | 2,187,002,443 | |||
| 純資産合計 | 2,316,510,185 | 2,187,002,443 | |||
| 負債純資産合計 | 2,391,948,724 | 2,215,283,207 | |||
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