有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月25日現在 | 第3期 平成28年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,145,228,786 | 2,079,485,734 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,286,221 | 263,168 | |||
| 未収入金 | 68,768,200 | 42,653,605 | |||
| 流動資産合計 | 2,215,283,207 | 2,122,402,507 | |||
| 資産合計 | 2,215,283,207 | 2,122,402,507 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,064,600 | 35,213,905 | |||
| 未払収益分配金 | 8,747,816 | 4,227,137 | |||
| 未払受託者報酬 | 359,723 | 338,355 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,985,689 | 16,917,434 | |||
| その他未払費用 | 122,936 | 114,668 | |||
| 流動負債合計 | 28,280,764 | 56,811,499 | |||
| 負債合計 | 28,280,764 | 56,811,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,186,954,035 | 2,113,568,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,408 | △ 47,977,647 | |||
| 元本等合計 | 2,187,002,443 | 2,065,591,008 | |||
| 純資産合計 | 2,187,002,443 | 2,065,591,008 | |||
| 負債純資産合計 | 2,215,283,207 | 2,122,402,507 | |||
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