有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年3月25日現在 | 第4期 平成28年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,079,485,734 | 1,958,017,694 | |||
| 派生商品評価勘定 | 263,168 | 17,768,342 | |||
| 未収入金 | 42,653,605 | 21,631,017 | |||
| 流動資産合計 | 2,122,402,507 | 1,997,417,053 | |||
| 資産合計 | 2,122,402,507 | 1,997,417,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 35,213,905 | 1,250,792 | |||
| 未払金 | - | 19,642,369 | |||
| 未払収益分配金 | 4,227,137 | 9,597,453 | |||
| 未払解約金 | - | 1,972,977 | |||
| 未払受託者報酬 | 338,355 | 314,365 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,917,434 | 15,717,214 | |||
| その他未払費用 | 114,668 | 112,663 | |||
| 流動負債合計 | 56,811,499 | 48,607,833 | |||
| 負債合計 | 56,811,499 | 48,607,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,113,568,655 | 1,919,490,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 47,977,647 | 29,318,586 | |||
| 元本等合計 | 2,065,591,008 | 1,948,809,220 | |||
| 純資産合計 | 2,065,591,008 | 1,948,809,220 | |||
| 負債純資産合計 | 2,122,402,507 | 1,997,417,053 | |||
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