有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年3月27日現在 | 第6期 平成29年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,511,005,169 | 1,176,721,565 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,698,578 | 508,790 | |||
| 未収入金 | 33,988,713 | 29,857,465 | |||
| 流動資産合計 | 1,558,692,460 | 1,207,087,820 | |||
| 資産合計 | 1,558,692,460 | 1,207,087,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,253,640 | 9,229,680 | |||
| 未払金 | 491,149 | 28,811,160 | |||
| 未払収益分配金 | 14,914,402 | 10,821,898 | |||
| 未払解約金 | 2,009,621 | 1,038,067 | |||
| 未払受託者報酬 | 245,489 | 184,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,273,218 | 9,238,433 | |||
| その他未払費用 | 96,105 | 73,253 | |||
| 流動負債合計 | 31,283,624 | 59,397,288 | |||
| 負債合計 | 31,283,624 | 59,397,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,491,440,231 | 1,082,189,886 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,968,605 | 65,500,646 | |||
| 元本等合計 | 1,527,408,836 | 1,147,690,532 | |||
| 純資産合計 | 1,527,408,836 | 1,147,690,532 | |||
| 負債純資産合計 | 1,558,692,460 | 1,207,087,820 | |||
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