有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年9月26日現在 | 第5期 平成29年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,958,017,694 | 1,511,005,169 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,768,342 | 13,698,578 | |||
| 未収入金 | 21,631,017 | 33,988,713 | |||
| 流動資産合計 | 1,997,417,053 | 1,558,692,460 | |||
| 資産合計 | 1,997,417,053 | 1,558,692,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,250,792 | 1,253,640 | |||
| 未払金 | 19,642,369 | 491,149 | |||
| 未払収益分配金 | 9,597,453 | 14,914,402 | |||
| 未払解約金 | 1,972,977 | 2,009,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 314,365 | 245,489 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,717,214 | 12,273,218 | |||
| その他未払費用 | 112,663 | 96,105 | |||
| 流動負債合計 | 48,607,833 | 31,283,624 | |||
| 負債合計 | 48,607,833 | 31,283,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,919,490,634 | 1,491,440,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,318,586 | 35,968,605 | |||
| 元本等合計 | 1,948,809,220 | 1,527,408,836 | |||
| 純資産合計 | 1,948,809,220 | 1,527,408,836 | |||
| 負債純資産合計 | 1,997,417,053 | 1,558,692,460 | |||
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