有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年3月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,481,958,476 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 28,527,768 | ||||
| 未収入金 | 47,891,040 | ||||
| 流動資産合計 | 3,558,377,284 | ||||
| 資産合計 | 3,558,377,284 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,448,296 | ||||
| 未払金 | 47,891,040 | ||||
| 未払収益分配金 | 34,041,752 | ||||
| 未払解約金 | 1,000,489 | ||||
| 未払受託者報酬 | 512,537 | ||||
| 未払委託者報酬 | 25,627,044 | ||||
| その他未払費用 | 170,745 | ||||
| 流動負債合計 | 111,691,903 | ||||
| 負債合計 | 111,691,903 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,404,175,245 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,510,136 | ||||
| (分配準備積立金) | 42,544,618 | ||||
| 元本等合計 | 3,446,685,381 | ||||
| 純資産合計 | 3,446,685,381 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,558,377,284 | ||||
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