有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年3月25日現在 | 第4期 平成28年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,717,045,869 | 1,960,800,123 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,160,382 | 17,166,475 | |||
| 未収入金 | 85,791,535 | 39,368,725 | |||
| 流動資産合計 | 2,803,997,786 | 2,017,335,323 | |||
| 資産合計 | 2,803,997,786 | 2,017,335,323 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 47,308,574 | 842,600 | |||
| 未払金 | - | 23,824,794 | |||
| 未払収益分配金 | - | 28,348,148 | |||
| 未払解約金 | 41,156,328 | 38,708,612 | |||
| 未払受託者報酬 | 496,395 | 390,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,819,780 | 19,501,403 | |||
| その他未払費用 | 165,378 | 129,923 | |||
| 流動負債合計 | 113,946,455 | 111,745,513 | |||
| 負債合計 | 113,946,455 | 111,745,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,742,655,508 | 1,889,876,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 52,604,177 | 15,713,269 | |||
| (分配準備積立金) | 141,133,316 | 116,102,939 | |||
| 元本等合計 | 2,690,051,331 | 1,905,589,810 | |||
| 純資産合計 | 2,690,051,331 | 1,905,589,810 | |||
| 負債純資産合計 | 2,803,997,786 | 2,017,335,323 | |||
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