有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年3月27日現在 | 第6期 平成29年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,348,385,247 | 1,116,024,593 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,803,291 | 167,060 | |||
| 未収入金 | 36,199,856 | 27,582,682 | |||
| 流動資産合計 | 1,396,388,394 | 1,143,774,335 | |||
| 資産合計 | 1,396,388,394 | 1,143,774,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 265,950 | 8,546,000 | |||
| 未払金 | 64,800 | 26,552,460 | |||
| 未払収益分配金 | 13,289,904 | 10,321,809 | |||
| 未払解約金 | 18,650,764 | 2,069,451 | |||
| 未払受託者報酬 | 259,140 | 194,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,956,865 | 9,741,682 | |||
| その他未払費用 | 86,295 | 64,859 | |||
| 流動負債合計 | 45,573,718 | 57,491,089 | |||
| 負債合計 | 45,573,718 | 57,491,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,328,990,474 | 1,032,180,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,824,202 | 54,102,328 | |||
| (分配準備積立金) | 100,071,132 | 96,537,194 | |||
| 元本等合計 | 1,350,814,676 | 1,086,283,246 | |||
| 純資産合計 | 1,350,814,676 | 1,086,283,246 | |||
| 負債純資産合計 | 1,396,388,394 | 1,143,774,335 | |||
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