有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月25日現在 | 第3期 平成28年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,225,029,279 | 2,717,045,869 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,393,367 | 1,160,382 | |||
| 未収入金 | 99,158,005 | 85,791,535 | |||
| 流動資産合計 | 3,327,580,651 | 2,803,997,786 | |||
| 資産合計 | 3,327,580,651 | 2,803,997,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 142,100 | 47,308,574 | |||
| 未払収益分配金 | 16,397,713 | - | |||
| 未払解約金 | 1,471,153 | 41,156,328 | |||
| 未払受託者報酬 | 551,573 | 496,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,578,911 | 24,819,780 | |||
| その他未払費用 | 183,775 | 165,378 | |||
| 流動負債合計 | 46,325,225 | 113,946,455 | |||
| 負債合計 | 46,325,225 | 113,946,455 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,279,542,636 | 2,742,655,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,712,790 | △ 52,604,177 | |||
| (分配準備積立金) | 100,065,713 | 141,133,316 | |||
| 元本等合計 | 3,281,255,426 | 2,690,051,331 | |||
| 純資産合計 | 3,281,255,426 | 2,690,051,331 | |||
| 負債純資産合計 | 3,327,580,651 | 2,803,997,786 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
