有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年9月26日現在 | 第5期 平成29年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,960,800,123 | 1,348,385,247 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,166,475 | 11,803,291 | |||
| 未収入金 | 39,368,725 | 36,199,856 | |||
| 流動資産合計 | 2,017,335,323 | 1,396,388,394 | |||
| 資産合計 | 2,017,335,323 | 1,396,388,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 842,600 | 265,950 | |||
| 未払金 | 23,824,794 | 64,800 | |||
| 未払収益分配金 | 28,348,148 | 13,289,904 | |||
| 未払解約金 | 38,708,612 | 18,650,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 390,033 | 259,140 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,501,403 | 12,956,865 | |||
| その他未払費用 | 129,923 | 86,295 | |||
| 流動負債合計 | 111,745,513 | 45,573,718 | |||
| 負債合計 | 111,745,513 | 45,573,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,889,876,541 | 1,328,990,474 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,713,269 | 21,824,202 | |||
| (分配準備積立金) | 116,102,939 | 100,071,132 | |||
| 元本等合計 | 1,905,589,810 | 1,350,814,676 | |||
| 純資産合計 | 1,905,589,810 | 1,350,814,676 | |||
| 負債純資産合計 | 2,017,335,323 | 1,396,388,394 | |||
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