有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年3月25日)
(平成27年4月末現在)
世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 3,472,558,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,312,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,454,246,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,399,448,511 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
| Ⅰ 資産総額 | 29,045,769,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,467,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,035,302,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,920,659,823 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1202 | 円 |
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