有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(平成28年4月末現在)
世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 2,541,716,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,501,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,498,215,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,525,932,874 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9890 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
| Ⅰ 資産総額 | 25,102,764,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,249,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,048,515,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,266,781,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0322 | 円 |
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