有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(平成28年10月末現在)
世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 1,794,406,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,005,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,758,400,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,736,063,668 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0129 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
| Ⅰ 資産総額 | 19,533,882,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,770,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,461,112,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,763,051,630 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0372 | 円 |
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