有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(平成29年4月末現在)
世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 1,355,026,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,992,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,312,033,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,278,529,315 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0262 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
| Ⅰ 資産総額 | 15,087,905,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,412,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,037,492,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,111,907,026 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1469 | 円 |
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