有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(平成27年10月末現在)
世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 3,279,902,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,013,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,245,888,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,239,342,423 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
| Ⅰ 資産総額 | 27,704,711,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,980,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,702,731,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,311,031,431 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1395 | 円 |
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