有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年3月2日現在 | 第2期 平成27年9月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,047,520,617 | 5,180,086,695 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,896,480 | 198,305,210 | |||
| 未収入金 | 90,424,450 | 733,350 | |||
| 流動資産合計 | 5,152,841,547 | 5,379,125,255 | |||
| 資産合計 | 5,152,841,547 | 5,379,125,255 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,533,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 34,861,529 | 37,050,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 542,837 | 743,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,238,329 | 9,917,427 | |||
| その他未払費用 | 180,889 | 247,845 | |||
| 流動負債合計 | 65,356,584 | 47,959,501 | |||
| 負債合計 | 65,356,584 | 47,959,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,980,218,480 | 5,292,925,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,266,483 | 38,240,041 | |||
| (分配準備積立金) | 1,421,607 | 11,489,512 | |||
| 元本等合計 | 5,087,484,963 | 5,331,165,754 | |||
| 純資産合計 | 5,087,484,963 | 5,331,165,754 | |||
| 負債純資産合計 | 5,152,841,547 | 5,379,125,255 | |||
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