有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月2日現在 | 第3期 平成28年3月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,180,086,695 | 734,712,547 | |||
| 派生商品評価勘定 | 198,305,210 | 17,469,000 | |||
| 未収入金 | 733,350 | 267,687,180 | |||
| 流動資産合計 | 5,379,125,255 | 1,019,868,727 | |||
| 資産合計 | 5,379,125,255 | 1,019,868,727 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,050,479 | 6,921,308 | |||
| 未払受託者報酬 | 743,750 | 549,365 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,917,427 | 7,325,369 | |||
| その他未払費用 | 247,845 | 183,040 | |||
| 流動負債合計 | 47,959,501 | 14,979,082 | |||
| 負債合計 | 47,959,501 | 14,979,082 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,292,925,713 | 988,758,423 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,240,041 | 16,131,222 | |||
| (分配準備積立金) | 11,489,512 | 3,714,729 | |||
| 元本等合計 | 5,331,165,754 | 1,004,889,645 | |||
| 純資産合計 | 5,331,165,754 | 1,004,889,645 | |||
| 負債純資産合計 | 5,379,125,255 | 1,019,868,727 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
