有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月3日-平成29年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年9月2日現在 | 第5期 平成29年3月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 406,089,715 | 288,670,213 | |||
| 派生商品評価勘定 | 397,575 | 7,870,920 | |||
| 未収入金 | 179,100 | - | |||
| 流動資産合計 | 406,666,390 | 296,541,133 | |||
| 資産合計 | 406,666,390 | 296,541,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 679,200 | 730,100 | |||
| 未払収益分配金 | 2,721,308 | 2,036,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,200 | 61,203 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,710,001 | 816,620 | |||
| その他未払費用 | 42,653 | 20,322 | |||
| 流動負債合計 | 5,281,362 | 3,664,555 | |||
| 負債合計 | 5,281,362 | 3,664,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 388,758,423 | 290,901,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,626,605 | 1,975,088 | |||
| (分配準備積立金) | 5,318,756 | 4,373,588 | |||
| 元本等合計 | 401,385,028 | 292,876,578 | |||
| 純資産合計 | 401,385,028 | 292,876,578 | |||
| 負債純資産合計 | 406,666,390 | 296,541,133 | |||
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