有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月3日-平成29年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年3月2日現在 | 第6期 平成29年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 288,670,213 | 294,686,471 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,870,920 | 56,232 | |||
| 流動資産合計 | 296,541,133 | 294,742,703 | |||
| 資産合計 | 296,541,133 | 294,742,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 730,100 | 272,701 | |||
| 未払収益分配金 | 2,036,310 | 2,036,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,203 | 48,309 | |||
| 未払委託者報酬 | 816,620 | 644,687 | |||
| その他未払費用 | 20,322 | 15,999 | |||
| 流動負債合計 | 3,664,555 | 3,018,006 | |||
| 負債合計 | 3,664,555 | 3,018,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 290,901,490 | 290,901,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,975,088 | 823,207 | |||
| (分配準備積立金) | 4,373,588 | 4,968,366 | |||
| 元本等合計 | 292,876,578 | 291,724,697 | |||
| 純資産合計 | 292,876,578 | 291,724,697 | |||
| 負債純資産合計 | 296,541,133 | 294,742,703 | |||
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