有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年3月2日現在 | 第4期 平成28年9月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 734,712,547 | 406,089,715 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,469,000 | 397,575 | |||
| 未収入金 | 267,687,180 | 179,100 | |||
| 流動資産合計 | 1,019,868,727 | 406,666,390 | |||
| 資産合計 | 1,019,868,727 | 406,666,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 679,200 | |||
| 未払収益分配金 | 6,921,308 | 2,721,308 | |||
| 未払受託者報酬 | 549,365 | 128,200 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,325,369 | 1,710,001 | |||
| その他未払費用 | 183,040 | 42,653 | |||
| 流動負債合計 | 14,979,082 | 5,281,362 | |||
| 負債合計 | 14,979,082 | 5,281,362 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 988,758,423 | 388,758,423 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,131,222 | 12,626,605 | |||
| (分配準備積立金) | 3,714,729 | 5,318,756 | |||
| 元本等合計 | 1,004,889,645 | 401,385,028 | |||
| 純資産合計 | 1,004,889,645 | 401,385,028 | |||
| 負債純資産合計 | 1,019,868,727 | 406,666,390 | |||
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