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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)

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【提出】: 2016/12/02 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期平成28年3月2日現在	第4期平成28年9月2日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		734,712,547	406,089,715
		派生商品評価勘定		17,469,000	397,575
		未収入金		267,687,180	179,100
		流動資産合計		1,019,868,727	406,666,390
	資産合計			1,019,868,727	406,666,390
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	679,200
		未払収益分配金		6,921,308	2,721,308
		未払受託者報酬		549,365	128,200
		未払委託者報酬		7,325,369	1,710,001
		その他未払費用		183,040	42,653
		流動負債合計		14,979,082	5,281,362
	負債合計			14,979,082	5,281,362
純資産の部
	元本等
		元本		988,758,423	388,758,423
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,131,222	12,626,605
			(分配準備積立金)	3,714,729	5,318,756
		元本等合計		1,004,889,645	401,385,028
	純資産合計			1,004,889,645	401,385,028
負債純資産合計				1,019,868,727	406,666,390

開示資料

決算

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